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LU1143164405 - Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)
- Valor liquidativo (VL)
- 328,57 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,20%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR) - LU1143164405
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,20%
- Rentabilidad 1 año
- 0,36%
- Rentabilidad 3 años
- 0,92%
- Rentabilidad 5 años
- 1,26%
- Rentabilidad 10 años
- 2,35%
Información general del fondo LU1143164405
- ISIN
- LU1143164405
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Hirayama
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- TOPIX INDEX RETURN HEDGED (INITIAL VALUE HEDGING) TO EUR (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH)
- Patrimonio (AUM)
- 43.246.436 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 03/10/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar a los inversores incremento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en el Japón.
Ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity AT (H-EUR)
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,41
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- TOYOTA MOTOR CORPORATION
- 0,03%
- TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.
- 0,02%
- SONY GROUP CORPORATION
- 0,03%
- SUMITOMO CORPORATION
- 0,02%
- ADVANTEST CORPORATION
- 0,02%
- ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD
- 0,03%
- HITACHI,LTD.
- 0,03%
- ITOCHU CORPORATION
- 0,03%
- MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO., LTD.
- 0,04%
- MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,04%