España
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LU0414045582 - Allianz European Equity Dividend
- Valor liquidativo (VL)
- 176,67 EUR
- Fecha VL
- 26/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,17%
Allianz European Equity Dividend - LU0414045582
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,17%
- Rentabilidad 1 año
- 0,13%
- Rentabilidad 3 años
- 0,46%
- Rentabilidad 5 años
- 0,52%
- Rentabilidad 10 años
- 0,72%
Información general del fondo LU0414045582
- ISIN
- LU0414045582
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Allianz Global Investors
- Equipo gestor
- Cheng, Koch
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET) IN EUR
- Patrimonio (AUM)
- 376.868.800 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 10/03/2009
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Allianz European Equity Dividend
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- RIO TINTO LTD
- 0,04%
- TOTALENERGIES SE
- 0,04%
- AKTIEBOLAGET VOLVO
- 0,03%
- INTESA SANPAOLO SPA
- 0,03%
- KBC GROUP NV
- 0,03%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC
- 0,03%
- NORDEA BANK AB
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,03%
- SANOFI
- 0,03%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,04%