España
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ES0157935000 - Acacia Renta Dinámica FI
- Valor liquidativo (VL)
- 8,61 EUR
- Fecha VL
- 22/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Acacia Renta Dinámica FI - ES0157935000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,22%
- Rentabilidad 10 años
- 0,35%
Información general del fondo ES0157935000
- ISIN
- ES0157935000
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Acacia Inversión
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 60.340.378 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/06/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Acacia Renta Dinámica FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,45
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,02%
Cartera del fondo
- CEPSA FINANCE SA 2.25% MTN 13/02/26 EUR100000
- 0,03%
- FRENCH REPUBL BTF % 02Dec26
- 0,05%
- Spain Letras del Tesoro
- 0,05%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.3% NTS 31/10/26 EUR1000
- 0,05%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A
- 0,13%
- LETRA DEL TESORO 16/01/26
- 0,07%
- AIR FRANCE - KLM 7.25% MTN 31/05/26 EUR100000REG S
- 0,03%
- KINGDOM OF SP TBIP % 08May26
- 0,07%
- KINGDOM OF SP TBIP % 09Oct26
- 0,04%
- LETRA DEL TESORO 06/02/2026
- 0,03%