España
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ES0105263000 - Acacia Premium FI
- Valor liquidativo (VL)
- 3,36 EUR
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,16%
Acacia Premium FI - ES0105263000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,16%
- Rentabilidad 1 año
- 0,20%
- Rentabilidad 3 años
- 0,58%
- Rentabilidad 5 años
- 0,49%
- Rentabilidad 10 años
- 1,04%
Información general del fondo ES0105263000
- ISIN
- ES0105263000
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Acacia Inversión
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 15.732.055 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Acacia Premium FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,16
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
- 0,01%
- ISHARES IV PLC - TOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF USD ACC
- 0,04%
- LETRA DEL TESORO 16/01/26
- 0,03%
- Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01
- 0,01%
- ISHARES ISHARES STOXX USA EQUITY MULTIFACTOR UCITS ETF ACC GBP
- 0,04%
- SIEMENS ENERGY AG
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.55% BDS 31/10/32 EUR1000144A
- 0,10%
- CATERPILLAR INC.
- 0,01%
- SEAGATE TECHNOLOGY PLC
- 0,01%
- LYXOR MU (LU) - MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC USD
- 0,01%