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ES0105207007 - Acacia Invermix 30-60 Oro FI

Valor liquidativo (VL)
1,62 EUR
Fecha VL
02/10/2026
Rentabilidad YTD
0,14%
Acacia Invermix 30-60 Oro FI - ES0105207007
Acacia Invermix 30-60 Oro FI - ES0105207007

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,14%
Rentabilidad 1 año
0,09%
Rentabilidad 3 años
0,36%
Rentabilidad 5 años
0,32%
Rentabilidad 10 años
0,60%

Información general del fondo ES0105207007

ISIN
ES0105207007
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Acacia Inversión
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
10.158.327 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
15/04/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Ratios del fondo Acacia Invermix 30-60 Oro FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,14
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,08%

Cartera del fondo

BTF 0 09/30/26
0,02%
EUB 0 10/09/26
0,02%
EURO STOXX 50 SEP26
0,04%
NASD100 MICRO EMIN SEP26
0,02%
SGLT 0 02/05/27
0,02%
SGLT 0 11/06/26
0,03%
TII 2 ? 01/15/35
0,03%
US LONG BOND(CBT) DEC 26
0,08%
X IE PHYSICAL GOLD ETC EUR
0,05%
X JAPAN GOVERNMENT BOND 1C
0,02%

Otros fondos de Acacia Inversión SGIIC