Análisis Técnico Diario Ibex
Estrategia:
El precio de nuestro selectivo continua a las puertas de los 8.000 puntos ya habiendo creado las resistencias para poder consolidar nuevas cotas. Nuestra visión es moderada al alza con niveles claves de retrocesos en 8.006 puntos.
La amplitud del precio le permite alcanzar cotas en el medio plazo en 8.163 puntos y en 8.346 puntos como ampltud maxima de movimiento.
Escenario Alternativo:
No sobrepasar los 7.950 puntos puede hacer que se anule la ruptura de las resistencias creados, creando la condiciones necesarias para volver a atacar mínimos relevantes cercanos a 7.741 puntos.
Es necesaria una creación de una segunda onda bajista para completar la formación del modulo completo que le permita la apertura de nuevas zonas a la baja.
Análisis Técnico Diario Oro
Estrategia:
El precio del metal dorado tras haber realizado pequeños retrocesos ya ha formado ciertas resistencias para poder abrir nuevas zonas al alza aún sin gozar de amplitud suficiente para batir máximos relevantes.
Nuestra visión es moderada al alza tras haber creado resistencias que le permiten alcanzar pequeñas cotas al alza sin grandes movimientos.Se pueden esperar retrocesos en creación de resistencias aún sin poder atacar a máximos previos relevantes. La volatilidad sobre el activo se verá contraída a menos de 30 USD muy por debajo de su media.
Escenario Alternativo:
Aún siendo la tendencia principal muy clara, una potencial figura de vuelta, hombro cabeza hombro invertida, puede hacer que se deshagan posiciones y veamos ciertas ondas al alza que pueden crear soportes para ceder mayor terreno. Es posible la continuación de creación de soportes para alcanzar el 100% del objetivo mencionado en 1.160 USD.
Análisis Técnico Diario Crudo
Estrategia:
El futuro del barril West Texas arranca con fuerza movimiento al alza en búsqueda del nivel clave situado en 103,30 USD saliendo por encima de la resistencia horizontal en la que hemos retrocedido repetidas ocasiones.
Nuestra visión es alcista debido a la estructura del precio con formación al alza completa. Nivel clave de potenciales retrocesos de medio plazo situado en 109,32 USD.
Escenario Alternativo:
Encontramos nivel clave en 103,30 USD que, de no ser alcanzado haría que el precio se girara con fuerza dado que, habría encontrado órdenes bajistas que forzarían al precio a volver al rango lateral en el que se ha visto inmerso durante meses.
Niveles inferiores a dicha área comentada ,abrirían zonas hasta 95,50 USD. Objetivo completo bajista situado en 86.79 USD.
Apertura Europea
Asia:
Fan, economista del estado en China, dice al 21st Century Business Herald, que China puede no cumplir con su objetivo de PIB 2013. El crecimiento de la 2ª mitad del año será probablemente del 7.6%, según el centro de información estatal chino al China Securities Journal.
Bonos japoneses a 10 años han vivido una sesión volátil y una subasta de bonos a 30 años pobre, lo que le lleva a obtener unas ganancias leves de 17 ticks, en 142.53, previo a la apertura europea. El Nikkei cae un -0.4% a pesar de un sentimiento general positivo en las bolsas asiáticas. Perfora por
momentos los 14.000 puntos.
Europa y Reino Unido:
S&P revisa el rating de Chipre de SD a CCC+, con perspectiva estable. La agencia eleva el rating por encima del default en que se encontraba previamente, tras haber completado el canje de deuda.
El partido PP de Portugal anuncia que no se rompe la coalición con el CDS y que tratarán de encontrar una solución al problema político del país en las próximas reuniones.
Westerwelle, ministro de exteriores alemán, reitera que la quita de deuda a Grecia está fuera de toda discusión y que el país debe atenerse a los términos del rescate.
EEUU:
Los bonos americanos a 10 años obtuvieron ganancias en la apertura de ayer al seguir el curso del Bund alemán y la fuga de capitales hacia activos de renta fija de mayor calidad, tras las incertidumbres generadas por Portugal. El rendimiento del bono americano tocó por ello mínimos de 2 semanas, si bien esta situación duró poco. Los mejores datos de empleo ADP y del ISM No Manufacturero revertieron las ganancias de los bonos a lo que se sumó una liquidación importante de posiciones que llevaron el rendimiento de nuevo por encima del 2.50%. Cerraron 9 ticks al alza en 126.11. Previo a la apertura europea, cotizan planos en 126.100
Forex
Fortaleza del USD que lleva el Euro/Dólar por debajo de 1.3000 en la madrugada asiática. El cruce trata de recuperar a tan solo 5 pips de este nivel. Australiano/Dólar cae en el inicio de la sesión por la fuerza del Dólar y los malos datos de Permisos de Construcciones (-3.2% vs estimado -0.1%, mayo, anualizado), moviéndose a 0.9072. Posteriormente recupera a 0.9133, sobre resistencia en el mismo nivel tras las palabras de Lowe, vicegobernador del Banco de Australia, quien matizó las palabras de ayer de Stevens, gobernador del Banco de Australia. Cotiza en 0.9112. Dólar/Yen alcanza 100.00 en la mitad de la sesión americana y cae por debajo posteriormente por fortaleza del Yen. Cotiza en 99.82.
Materias Primas
Crudo WTI cotiza plano en 101.18 USD, justo sobre 2º soporte importante de ayer. Mismo escenario para el Oro, plano en 1253.50 USD y sobre 2º soporte importante de ayer, en 1248.40 USD.
El ejército egipcio ha relevado a Mursi como presidente quien denuncia un golpe de estado en toda regla. El jefe del constitucional egipcio actúa como presidente en funciones actualmente. Informes de que se ha cerrado la televisión de los Hermanos Musulmanes. Al Jazeera informa que habrá un período de transición corto entre las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Datos Macro:
- Precios de Vivienda Halifax Reino Unido (jun) (09:00 horas)
- Producto Interior Bruto Eurozona (1er tri) (10:00 horas)
- Decisión de Tipos y Programa de Activos del Banco de Inglaterra (4 jul) (13:00 horas)
- Decisión de Tipos de Interés del BCE (4 jul) (13:45 horas)
- Política Monetaria y Conferencia de Draghi (14:30 horas)
Subastas:
- Subasta española , 3.000-4.000 millones EUR, de bonos 2016 al 3.30% y 2018 al 3.75% (10:30 horas)
- Subasta francesa, 8.000 millones EUR, de bonos 2023 al 1.75% y 2027 al 2.75% (10:50 horas)
Apertura Americana
Asia:
- PMI No Manufacturero China (jun) 53.9 vs previo 54.3
- PMI Servicios HSBC China (jun) 51.3 vs previo 51.2. El subíndice de nuevos pedidos cae a 50.5, el más bajo desde noviembre 2008
Europa y Reino Unido:
La fatiga por la austeridad se deja notar en Portugal y resulta en la dimisión de Portas, ministro de asuntos exteriores, quien es el jefe del partido CDS en la coalición de gobierno. Los bonos portugueses aumentan drásticamente su rendimiento en unión a la dimisión de Gaspar el lunes.
Grecia espera llegar a un acuerdo con la UE y el FMI el lunes próximo, al respecto de las reformas en el sector público. El país asegura que no puede cumplir con las reformas del sector publico en la situación actual. Se habla de una emisión adicional de bonos en el caso del peor escenario, esto es,
impago o retraso en el pago/ re-embolso de préstamos.
- Ventas Minoristas Eurozona (may) 1.0% vs estimado 0.3% (previo -0.5% revisado a -0.2%) / Anualizado -0.1% vs estimado -1.9% (previo -1.1% revisado a -1.0%)
- PMI Servicios Eurozona (jun) 48.3 vs estimado 48.6 (previo 48.6)
- PMI Servicios España (jun) 47.8 vs estimado 47.6 (previo 47.3) mayor lectura desde junio 2011
- PMI Servicios Alemania (jun) 50.4 vs estimado 51.3 (previo 51.3)
- PMI Servicios Francia (jun) 47.2 vs estimado 46.5 (previo 46.5)
- PMI Servicios Italia (jun) 45.8 vs estimado 47.0 (previo 46.5)
- PMI Servicios Reino Unido (jun) 56.9 vs estimado 54.5 (previo 54.9). El estudio de componentes apunta a un crecimiento del PIB de al menos el 0.5% en 2º trimestre, según Markit.
Índices Europeos a la baja por datos en Portugal, ante las dudas de que pueda cumplir con sus compromisos del rescate.
Forex:
El Euro se debilita fuertemente por las turbulencias políticas en Portugal. Impacto de los datos de Alemania en el Euro/Dólar que ha caído a 1.2922. Movimientos similares en resto de cruces con Euro, que cae a 128.64 frente al Yen y a 0.8480 frente a la Libra. Los datos de PMI en Reino Unido han contribuido a estos movimientos bajista del cruce, que en el caso de la Libra/Dólar han provocado un movimiento alcista sostenido de 1.5197 a 1.5262.
Materias Primas
Crudo WTI cotiza al alza por la incertidumbre política en Egipto, en un movimiento que le ha llevado a máximo en 102.16 USD. Corrige y hace suelo en 100.85 para de nuevo recuperar a 101.43 en estos momentos.
El Oro al alza en 1254.60 USD tras superar la resistencia de ayer en 1248.40 USD, con resistencias en 1268 y en 1271 USD. Apoyo en 1237 USD.
El plazo dado por el ejército egipcio expira hoy a las 16:30 horas. La hoja de ruta incluiría elecciones presidenciales, la disolución del parlamento y la suspensión de la nueva constitución
Datos Macro:
- Informe Empleo ADP EEUU (jun) (14:15 horas)
- Balanza Comercial EEUU (may) (14:30 horas)
- Peticiones Semanales de Subsidio por Desempleo EEUU (29 jun) (14:30 horas)
- Peticiones Continuadas EEUU (29 jun) (14:30 horas)
- ISM No Manufacturero PMI (jun) (16:00 horas)
- Cambio en Inventarios Crudo EIA (28 jun) (16:30 horas)
- Cambio en Almacenamiento Gas Natural EIA (28 jun) (18:00 horas) Conferencias:
- Restoy, del Banco de España, habla en Bruselas (15:30 horas)
Subastas:
- La FED compra 4.750-5.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento Abr’18-Mar’19 (17:00 horas)
