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Las empresas más rentables y baratas de diciembre (II)

Estrenamos esta nueva sección con las tres empresas que componen el podio de las más rentables y baratas de la semana:

las empresas mas rentables

1- HCC: Empresa del sector metalúrgico. Dispone de minas de carbón y de hierro. Beneficios del grupo muy buenos. Primera empresa del TOP3

2- FINV: Empresa de créditos a particulares. Flujos de caja crecientes y números en general de la empresa crecientes.

3- TX: Ternium, otra empresa del sector de la minería. Flujos de caja positivos y paga un dividendo muy interesante para el que le gusten los buenos dividendos.

Explicación sobre el método:

¿Cómo sacamos las empresas más rentables y baratas de la semana?

Mediante un procedimiento en 3 partes: Medimos la rentabilidad, la valoración y hacemos un ranking.

Puntuación en base a los ratios de valoración:

Hacemos un ranking con una buena parte de las empresas cotizadas del mundo (más de 6.000 de los principales índices NYSE, NASDAQ, S&P500...) según distintos ratios de valoración como son el PER, P/S, P/FCF, shareholder equity, etc…

La empresa con mejor ratio de valoración por P/FCF se le dará una puntuación de un 1, la siguiente un 2, la siguiente un 3 y así sucesivamente hasta completar más de 6.000 empresas. Luego otra lista con otro ratio de valoración y así sucesivamente con todos los ratios de valoración.

Puntuación en base a los ratios de rentabilidad:

Luego hacemos el mismo procedimiento que he explicado, pero con ratios de rentabilidad y clasificamos las empresas según sus ratios de rentabilidad como el ROE, ROOA, ROCE, CFROI, ROIC, etc.

Asignamos el ranking de mejor (puntuación de 1) a peor. Al final tenemos 14 listas que son el compendio de ratios analizados y todas las empresas tienen una posición en cada una de las 14 listas.

Lo que hacemos ahora es sumar las posiciones que ocupa cada empresa en cada lista y obtendremos una puntuación total para cada empresa. La empresa que suma un total de puntos inferior será la mejor clasificada en el conjunto de los 14 ratios analizados y por tanto es la primera candidata a la empresa más rentable y barata de la semana.

La siguiente empresa que la suma de las posiciones en el ranking de las listas dé un menor resultado será la segunda y finalmente sacamos una tercera.

De esta forma todas las semanas tenemos el oro, la plata y el bronce de 3 empresas que son las empresas más equilibradas en cuanto a valoración y rentabilidad.

Estas son las empresas que califico como las empresas más rentables y baratas de la semana. Por supuesto no son recomendaciones de compra, sino que luego habría que hacer un análisis mucho más minucioso.

Espero que te haya aportado alguna idea útil.

 

Cada jueves diremos las 3 empresas, pero si quieres recibir al instante las empresas el lunes, deja un comentario aquí bajo y te indicaré cómo recibir en tu correo las 3 empresas más rentables y baratas de la semana.

 

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  1. #1

    Pelos sr

    AZvalor debe estar usando los mismos parámetros, porque también le salen las mineras como las más Value, jejeje
    Igual, como se publican sólo 3, era bueno poner qué posición ocupan en las 14 listas (o por lo menos en las más importantes). Es sólo una sugerencia. Ya sabes que le PER de una aseguradora-Banco no tiene nada que ver con una empresa convencional.
    Un saludo

    3 recomendaciones
  2. #2

    Imarlo

    en respuesta a Pelos sr
    Ver mensaje de Pelos sr

    Es que el programa lo saca de esa forma. Si queremos ver qué posición ocupan en cada lista hay que trabajarlo un poco más. Me lo anoto para en un futuro implementarlo como mejora.

    Estamos mirando para filtrar datos y evitar trampas de valor, pero bueno, poco a poco iremos mejorando.

    Gracias pelos.

    3 recomendaciones
  3. #3

    llogutje

    en respuesta a Imarlo
    Ver mensaje de Imarlo

    hola, por favor
    inclúyeme en la lista

    gracias

  4. #4

    Joan dabilauzac

    Apúntame a la lista. Muy interesante.
    Gracias

  5. #5

    Pacabalc

    Apúntame en la lista. Gracias

  6. #6

    Quirosano

    Gracias por hacerme partícipe de este proyecto.
    Me parece genial.

  7. #7

    Fidelabril

    en respuesta a Pelos sr
    Ver mensaje de Pelos sr

    Apúntame en la lista gracias

  8. #8

    Javier Longobardo

    Interesante. Me apunto. Gracias

  9. #9

    Ismael Bcn73

    Estoy interesado en recibir las 3 empresas cada semana. Muchas gracias

  10. #10

    Imarlo

    Contactados!

  11. #11

    Elaprendizdebolsa

    Una información muy valiosa.
    Estoy deseando conocerla cada semana.
    Muchas gracias.

  12. #12

    Sapienada

    Enhorabuena por la iniciativa!! yo también desearía recibir la información, :)

  13. #13

    Epsil

    como sugerencia, ¿podrías dar los valores de los ratios de las tres empresas seleccionadas?
    Saludos

  14. #14

    Imarlo

    Contactados! @elaprendizdebolsa y @epsil

Autor del blog
  • Imarlo

    Seguidor del Value Investing, Option trader y conocedor de la importancia de los cíclos económicos para una inversión rentable y sostenible. Director de Invest And Trading

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