ETFs para invertir en ciberseguridad

La actual guerra e invasión en Ucrania ha traído de vuelta el concepto de Guerra Fría 2.0 que ya estaba bastante caliente debido a las tensiones entre USA y China. Por eso reafirmo mi idea de que la ciberseguridad jugará un papel de suma importancia y tendrá muchos vientos de cola, ya que gran parte de este nuevo enfrentamiento se dará en la redes sociales y el ciberespacio.

Antes existían las llamadas "buffer zones" donde se daban los enfrentamientos bélicos de la Guerra Fría y donde el costo económico para ambas partes era mínimo, aunque el costo humanitario siguiera siendo enorme. Por ejemplo, Vietnam, Corea, Afganistán. Ahora la situación ha cambiado debido a los 30 años de globalización (que muy probablemente comenzará a disminuir).

Tal y como hemos visto y estamos viviendo, los conflictos bélicos y la sanciones económicas nos afectan a todos. Por eso creo que esas "buffer zones" se ampliarán más allá de las líneas geográficas de un mapa. 

Ahora, más que antes, todo es un objetivo de ciberataque. No solo el espionaje corporativo y político que llevaba a cabo China y Rusia. A esto hay que sumar servicios básicos y públicos, redes sociales, móviles, mensajes y cualquier dispositivo que esté conectado al Internet.

 

La ciberseguridad son todos los aspectos para proteger a individuos, una organización, sus empleados y activos contra las amenazas cibernéticas. El avance y evolución de las amenazas en internet y vectores en los medios de comunicación digital han hecho que los ataques cibernéticos se vuelvan más comunes y sofisticados, al mismo tiempo que las redes corporativas y sociales se vuelven más complejas. 

 

Debido a esa complejidad existen diferentes ramas de la ciberseguridad:

 
Aparte de los vientos de cola que mencioné al inicio del artículo, también es cierto que todos tenemos presupuestos que contemplan la seguridad informática, desde multinacionales hasta las familias, por lo tanto se ha convertido en una necesidad y seguramente esta tendencia seguirá a los emergentes, sino es que muchos ya lo están aplicando.

La tendencia de los hackeos a la alza importa, pero aun más importante es la adopción preventiva, casi necesaria, del software de estas compañías y su continua actualización. Esto es brinda 3 ventajas competitivas duraderas importantes: Ventas recurrentes, poder para fijar precios y Lock-in. 

Hay ETFs que tratan de replicar el comportamiento de este mercado incorporando en su cartera compañías que tienen como fuente principal de ingreso la ciberseguridad.

La siguiente es una lista de los ETFs disponibles en España con mejor retorno acumulado a 3 años.

Ahora vamos a analizar con más detalle 3 de los más interesantes que hemos mencionado en la tabla anterior:

El WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BLPK3577 / Ticker: W1TB) es una excelente opción para los inversores que buscan una exposición directa al sector de la ciberseguridad. Este ETF replica el índice WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS, que sigue empresas activamente involucradas en la ciberseguridad. Su rentabilidad a 3 años ha sido impresionante, alcanzando un 67,48%, lo que refleja un sólido crecimiento en este sector clave de la tecnología.

Características del ETF	Detalle
📋 Nombre del fondo	WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc
📈 Rentabilidad a 3 años	67,48%
💰 Distribución (dividendo)	No. Es de acumulación
💲 TER	0,45%
📉 Volatilidad (1 año)	29,58%
	Comprar en Renta 4

Este fondo se caracteriza por su política de distribución de acumulación, lo que significa que los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten, potenciando el crecimiento a largo plazo. Con un TER de 0,45% p.a., es bastante asequible, y sus activos gestionados ascienden a 302 millones de euros. Además, es un fondo de replicación física, lo que implica que compra todos los componentes del índice de forma directa.

La volatilidad a 1 año es de 29,58%, lo que es relativamente alto debido a la naturaleza dinámica y, a veces, volátil del sector tecnológico y de ciberseguridad. Sin embargo, la rentabilidad que ha ofrecido en los últimos años compensa este riesgo. Si estás buscando diversificar en tecnología y protegerte frente a ciberamenazas globales, este ETF podría ser una opción atractiva.

Renta 4

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• 💶
  Depósito mínimo

  0,00 €
• 📝
  Regulación

  CNMV
• ⭐️
  Puntuación

  8.25/10

El First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (ISIN: IE00BF16M727 / Ticker: CBRS) sigue el índice Nasdaq CTA Cybersecurity, que incluye empresas líderes en la ciberseguridad. Este ETF ha tenido una rentabilidad a 3 años de 60,02%, lo que lo coloca como una opción muy sólida para los inversores que buscan crecimiento en el sector.

Características del ETF	Detalle
📋 Nombre del fondo	First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc
📈 Rentabilidad a 3 años	60,92%
💰 Distribución (dividendo)	No. Es de acumulación
💲 TER	0,60%
📉 Volatilidad (1 año)	25,15%
	Comprar en MyInvestor

Con un TER de 0,60% p.a., tiene una comisión ligeramente superior al de otros fondos de ciberseguridad, pero sigue siendo competitiva dada la rentabilidad que ha demostrado. Al igual que el ETF anterior, su política es de acumulación, lo que maximiza los rendimientos reinvirtiendo los dividendos. Este fondo tiene activos gestionados por un valor de 1.192 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los fondos más grandes de su categoría.

En cuanto a su volatilidad a 1 año, es de 25,15%, lo que sugiere una gestión estable frente a las fluctuaciones del mercado. Este fondo ha sido una opción muy popular entre los inversores interesados en un sector de alta demanda, como es la ciberseguridad, con una exposición a empresas como Broadcom, Cisco y Palo Alto Networks.

Comprar ETF en MyInvestor

El Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (ISIN: IE00BMH5Y871 / Ticker: BUG) sigue el índice Indxx Cybersecurity, un índice que invierte en empresas a nivel mundial dedicadas a la ciberseguridad. Aunque es un ETF más reciente, lanzado en noviembre de 2021, ha demostrado un sólido rendimiento, con una rentabilidad a 3 años de 27,85%.

Características del ETF	Detalle
📋 Nombre del fondo	Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
📈 Rentabilidad a 3 años	27,85%
💰 Distribución (dividendo)	No. Es de acumulación
💲 TER	0,50%
📉 Volatilidad (1 año)	24,85%
	Comprar en Trade Republic

Este ETF tiene un TER de 0,50% p.a., lo cual es competitivo dentro de su categoría. Su política de distribución es también de acumulación, lo que significa que los dividendos se reinvierten automáticamente. El fondo está domiciliado en Irlanda y tiene activos gestionados por 42 millones de euros, lo que lo convierte en un ETF de menor tamaño en comparación con otros fondos más grandes en el sector.

En cuanto a su volatilidad a 1 año, es de 24,85%, un valor intermedio que refleja la naturaleza volátil del mercado de ciberseguridad. Este ETF invierte en grandes nombres del sector como Zscaler, Palo Alto Networks y CrowdStrike, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan exposición a las empresas más relevantes de este espacio.

La primera y también el eslabón más débil es el ser humano, y las siguientes son las amenazas más comunes donde metemos el pie:

 

 

Después de las anteriores también tenemos otras que pueden o no utilizar nuestra ingenuidad:

 

La ciberseguridad es un sector en expansión y una posible apuesta a futuro. Es un mercado muy de nicho y a veces es difícil separar a empresas "pure play" que tienen como su negocio principal la seguridad online de otras que la tienen como una línea de negocio más. Por ello, estos ETFs pueden ser una buena alternativa para captar la revalorización del sector en su conjunto y no incurrir en errores de selección de valores. Además, debemos verificar el índice al que replica, ya que pueden haber importantes diferencias entre los rendimientos y objetivos de los diferentes ETFs.

Los ETFs de ciberseguridad son ideales para estrategias tácticas y menos adecuados para carteras pasivas de largo plazo debido a su volatilidad y gran dependencia del momento de entrada para obtener buenos retornos. La ciberseguridad es un área de alta rotación tecnológica, donde el riesgo de disrupción es significativo. Sin embargo, como estrategia táctica, estos ETFs pueden ser muy útiles durante ciclos de expansión tecnológica y momentos de alta preocupación por ataques cibernéticos como el actual.

Los ETFs de ciberseguridad mencionados presentan diferencias clave en la composición de sus carteras, lo que impacta sus rendimientos y perfil de riesgo. El First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (CIBR) tiene una alta concentración en empresas estadounidenses del sector tecnológico, con posiciones destacadas en Cisco Systems y CrowdStrike. En contraste, el WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF (WCBR) ofrece mayor diversificación geográfica y suele incluir empresas como Zscaler y Fortinet. Por otro lado, el L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY) sigue un índice global y abarca tanto grandes corporaciones como empresas de mediana y pequeña capitalización, con posiciones en Palo Alto Networks y Splunk.

Los ETFs de iShares, Digital Security UCITS ETF (SHLD) y Digital Security UCITS ETF (LOCK), tienen carteras similares enfocadas en seguridad digital, pero difieren en su política de distribución: SHLD distribuye dividendos y LOCK los acumula. Ambos incluyen empresas como Accenture y Cisco. Por su parte, el Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR) se enfoca más en privacidad de datos y tiene una exposición más equilibrada entre empresas estadounidenses y de otras regiones como Europa y Asia, con posiciones en Avast y CyberArk Software. Aunque todos los ETFs apuntan al sector de ciberseguridad, las diferencias en composición y enfoque los hacen más o menos adecuados dependiendo de los objetivos del inversor.

Algo para finalizar es que debemos tener en cuenta que al convertirse en una industria donde los intereses y seguridad nacional juegan un papel importante, entonces las políticas públicas y decisiones de los gobiernos tendrán mucha influencia en el futuro.