ETF sobre Ciberseguridad

Vientos de Cola

La actual guerra e invasión en Ucrania ha traído de vuelta el concepto de Guerra Fría 2.0 que ya estaba bastante caliente debido a las tensiones entre USA y China. Por eso reafirmo mi idea de que la ciberseguridad jugará un papel de suma importancia y tendrá muchos vientos de cola, ya que gran parte de este nuevo enfrentamiento se dará en la redes sociales y el ciberespacio.

Antes existían las llamadas "buffer zones" donde se daban los enfrentamientos bélicos de la Guerra Fría y donde el costo económico para ambas partes era mínimo, aunque el costo humanitario siguiera siendo enorme. Por ejemplo, Vietnam, Corea, Afganistán. Ahora la situación ha cambiado debido a los 30 años de globalización (que muy probablemente comenzará a disminuir). Tal y como hemos visto y estamos viviendo, los conflictos bélicos y la sanciones económicas nos afectan a todos. Por eso creo que esas "buffer zones" se ampliarán más allá de las líneas geográficas de un mapa. 

Ahora, más que antes, todo es un objetivo de ciberataque. No solo el espionaje corporativo y político que llevaba a cabo China y Rusia. A esto hay que sumar servicios básicos y públicos, redes sociales, móviles, mensajes y cualquier dispositivo que esté conectado al Internet.

 

¿Qué es la Ciberseguridad y por qué es interesante para invertir?

La ciberseguridad son todos los aspectos para proteger a individuos, una organización, sus empleados y activos contra las amenazas cibernéticas. El avance y evolución de las amenazas en internet y vectores en los medios de comunicación digital han hecho que los ataques cibernéticos se vuelvan más comunes y sofisticados, al mismo tiempo que las redes corporativas y sociales se vuelven más complejas. 

 

Debido a esa complejidad existen diferentes ramas de la ciberseguridad:

• Seguridad de Redes

• Seguridad de la Nube

• Seguridad End point

• Seguridad de dispositivos móviles

• Seguridad del Internet de las cosas (IoT en inglés)

• Seguridad en aplicaciones

• Seguridad de Infraestructura

 

Aparte de los vientos de cola que mencioné al inicio del artículo, también es cierto que todos tenemos presupuestos que contemplan la seguridad informática, desde multinacionales hasta las familias, por lo tanto se ha convertido en una necesidad y seguramente esta tendencia seguirá a los emergentes, sino es que muchos ya lo están aplicando.

La tendencia de los hackeos a la alza importa, pero aun más importante es la adopción preventiva, casi necesaria, del software de estas compañías y su continua actualización. Esto es brinda 3 ventajas competitivas duraderas importantes: Ventas recurrentes, poder para fijar precios y Lock-in. 

 

¿Qué amenazas existen para la Industria de ciberseguridad?

La primera y también el eslabón más débil es el ser humano, y las siguientes son las amenazas más comunes donde metemos el pie:

 

• URLs y correos sospechosos

• Respaldos y actualizaciones

• Contraseñas débiles

• Información personal

• No bloquear dispositivos

 

Después de las anteriores también tenemos otras que pueden o no utilizar nuestra ingenuidad:

 

• Phishing

• Spyware

• Firmware hacking

• IP spoofing

• Ransomeware

• Social Engineering

• DDos

• Botnets

• Rootkits

• SQL Injection

 

Mejores ETFs para invertir en Ciberseguridad

Hay ETFs que tratan de replicar el comportamiento de este mercado incorporando en su cartera compañías que tienen como fuente principal de ingreso la ciberseguridad.

La siguiente es una lista de los ETFs disponibles en España con mejor retorno acumulado a 3 años.

 

ETF	Ticker	TER	3a%
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc	CBRS	0.60	37.84
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF	RCRS	0.45	10.15
L&G Cyber Security UCITS ETF	USPY	0.69	9.38
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating	BUG	0.50	-
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating	ES6Y	0.49	-
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	W1TB	0.45	-

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Análisis de First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

El ETF busca seguir al índice Nasdaq CTA Cybersecurity que tiene en cartera a compañías que proveen servicios de ciberseguridad y que cotizan en el Nasdaq.

 

Tiene una réplica completa y su divisa base es el USD. No cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación. Su volatilidad anual es de 26.11%

 

El siguiente es un desglose de su cartera por subindustria:

 

Estas son las principales posiciones del ETF:

 

Análisis de Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

El ETF busca replicar al índice Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy que tiene en cartera compañías globales cotizadas que obtienen la mayoría de sus ingresos de actividades relacionadas con la ciberseguridad y el sector de privacidad de datos.

 

Sigue una réplica completa y su divisa base es el USD. No cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación. Su volatilidad anual es del 29.01%.

 

El siguiente es un desglose por país de su cartera:

 

Y estas son las principales posiciones del ETF:

 

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Análisis de L&G Cyber Security UCITS ETF

Este ETF busca replicar al índice ISE Cyber Security UCITS que tiene en cartera empresas que cotizan en los mercados pertenecientes al Nasdaq International Securities Exchange y que sus actividades estén relacionadas a la ciberseguridad.

 

Sigue una réplica completa y su divisa base es el USD. No cuenta con cobertura de divisa. Está domiciliado en Irlanda y su política de dividendos es de acumulación. Su volatilidad anual es del 27.59%.

 

El siguiente es un desglose de su cartera por divisa, sector y sus principales posiciones:

 

Conclusiones

La ciberseguridad es un sector en expansión y una posible apuesta a futuro. Es un mercado muy de nicho y a veces es difícil separar a empresas "pure play" que tienen como su negocio principal la seguridad online de otras que la tienen como una línea de negocio más. Por ello, estos ETFs pueden ser una buena alternativa para captar la revalorización del sector en su conjunto y no incurrir en errores de selección de valores. Además, debemos verificar el índice al que replica, ya que pueden haber importantes diferencias entre los rendimientos y objetivos de los diferentes ETFs.

Algo para finalizar es que debemos tener en cuenta que al convertirse en una industria donde los intereses y seguridad nacional juegan un papel importante, entonces las políticas públicas y decisiones de los gobiernos tendrán mucha influencia en el futuro.