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Después de un largo periodo sin escribir, he encontrado hueco para compartir una compra que he realizado hoy mismo. Llevo un par de semanas siguiendo a Bayer, Ence, Repsol e IAG. La alemana se me escapó, Ence no acaba de convencerme a estos precios aunque ya son muy buenos y por fundamentales esté bien, creo que podría comprarse mejor. Respecto a la petrolera, me gusta y mucho, pero quiero comprarla cerca de los 14€, si no puede ser este año, lo intentaré la siguiente. Finalmente, me he quedado con IAG a pesar de que no me convencen al 100% las aerolíneas por su exposición al precio del petróleo, huelgas y catástrofes naturales.

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Razones para la compra: 

-Por un lado, el precio de compra es de 5,86€, la empresa ha ganado en el año 2018 1,17€ por acción excluyendo beneficios extraordinarios, es decir, 1,17€ es beneficio recurrente.
-Para el año 2019, la empresa espera dar un beneficio en línea con el del ejercicio 2018.
-Subida del dividendo en los últimos años y a doble dígito.
-Dividendo sostenible, ya que el ordinario y el extraordinario suman 0,31€ frente a los 1,17€ de beneficio. (Payout del 26,5%)
-La empresa destina una buena cantidad del beneficio a recomprar acciones. 
-Castigo excesivo en el mercado por temas como el Brexit. (Si se soluciona de un forma honrosa, puede dar una muy buena alegría)
-La empresa ha propuesto un dividendo extraordinario para Julio. Por lo que el dividendo total para este año estará en torno a los 0,66€.  A mi precio de compra, supone recuperar en el primer año un 9,10% neto, lo cual elimina riesgo al retirar una parte del mercado y además, me genera liquidez para comprar nuevas acciones.

Si echamos un vistazo a las previsiones para los próximos años en la web de Marketscreener, vemos que son muy buenas y que con el beneficio de menos de cinco años, se habría recuperado la inversión, no obstante, cuidado con el cambio de ciclo económico que pudiese haber.

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A nivel momentum, he comprado en mínimos de dos años, aunque no soy seguidor del análisis técnico, aprecié una divergencia entre el MACD y el precio que podrían indicar un posible suelo en IAG, no obstante se habla de que podría hacer suelo en 5,61€ o incluso más abajo, no obstante, a mi a este precio, ya me parece una buena compra. 

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Con  esta compra, aumento mi aportación anual neta por dividendos en 273,72€ si consideramos el ingreso extraordinario o en 128,56€ si tenemos en cuenta sólo el ordinario y el complementario. 

Próximamente, escribiré una entrada con la actualización de los objetivos para este año 2019 y posibles objetivos para el 2020. 

Un saludo y suerte en la inversiones.
Veridiano

  1. en respuesta a Vinagreto
    #10
    veridianosanchez

    Gracias pasarte Vinagreto.
    A ver si se estabiliza la cotización y conseguimos una empresa que pague buenos dividendos para el largo plazo.
    Un saludo y vamos viendo cómo evoluciona la cosa

  2. en respuesta a veridianosanchez
    #9
    Vinagreto

    Pues estupendo...
    Entré hace días con 2000 acciones y estoy pendiente de evolución para doblar...
    Me gustó mucho tu analisis.

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  3. en respuesta a Vinagreto
    #8
    veridianosanchez

    Hola Vinagreto,
    si no me equivoco:
    Ordinario Diciembre 0,145€
    Complementario Julio:0,165€
    Extraordinario Julio: 0,350€

    https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/27/companias/1551285932_011516.html

    Un saludo
    Veridiano

  4. en respuesta a veridianosanchez
    #7
    Vinagreto

    Hola..
    Repasate los dividendos que va a dar este año, creo que has cometido un error de calculo.
    Un saludo

  5. en respuesta a theveritas
    #6
    Vinagreto

    Buenas @theverithas
    PErdona que responda yo, creo firmemente que el escenario de brexit duro esta bastante descontado de la cotización.
    No nos engañemos, a estas alturas este escenario es muy probable y está descontado en gran medida en todos los valores con negocio en U.K

  6. en respuesta a veridianosanchez
    #5
    theveritas

    Gran entrada
    Pero no tienes miedo a que un brexit duro sin acuerdo lo estropee todo?
    De suceder IAG sería de las que más sufriría

  7. en respuesta a Valentino
    #4
    veridianosanchez

    Buenas tardes Valentino,
    muchas gracias, la verdad es que uno arriesga cuando expone al público sus operaciones ya que pueden salir mal.
    En esta ocasión, parece que puede salir bien la cosa, se dan buenas circunstancias para que la probabilidad esté de nuestro lado.
    Un saludo
    Veridiano

  8. en respuesta a veridianosanchez
    #3
    Valentino

    Enhorabuena por la entrada: parece que la has clavado!!

  9. en respuesta a Anguera
    #2
    veridianosanchez

    Hola Anguera,
    estuve pensando en vender Puts, pero tras el dividendo adicional, recuperaba de golpe un 9% de la inversión, lo cual me devolvía una buena cantidad de liquidez.
    A esto, hay que sumarle que por gestión de riesgo, no quiero abrir nuevas posiciones en opciones hasta enero del 2020.

    Por último, creo que la caída es por razones circunstanciales ajenas a la empresa por lo que no estoy seguro de si volvería por esos precios, si de aquí a final de año baja más, revisaré las opciones.

    Sin tener mucho que ver con la inversión value, había mucha sobreventa y el MACD indicaba divergencias apreciables incluso para un novato como yo, por lo que pensé que un rebote temprano nada más comprar, me daría un margen de seguridad.

    Un saludo
    Veridiano

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  10. #1
    Anguera

    Buenas,

    ¿No contemplabas entrar vía puts? Tengo la duda de vender puts de IAG a septiembre, pero dudo como quedarían antes un Brexit sin acuerdo

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