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Participaciones del usuario xansuategi

xansuategi 02/02/20 19:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Entiendo perfectamente lo que decis, pero yo tengo casi la casa pagada, pago 60 euros de hipoteca y me quedan (9000euros) , el coche pagado, ahora empiezo ahorrar unos 10000 al año. No es mucho dinero. Necesito un empujon lo que hago con 10000 o 20000 no lo haria con 200.0000 Logico. Y para mi la tesis de teekay es la mas fiable, a pesar de muchos critican a los gestores y algunos cosas que no estan claras es posible que tenga tambien el valor, y simplemente son menos optimistas. Yo voy a entra ahora (esta semana, espero poder comprar cerca de 3 si sigue la caida )ya se que hay otras acciones y sectores, pero estoy dispuesto a esperar hasta el 2023, para entonces ya tendre otros 20.000 ahorados. Me refiero que cuando no se tiene dinero o se tiene muy poco te la puedes jugar por que te recuperas rapido, (un año en mi caso) y cuando el capital es amplio no es tan facil recuperarse. Para mi es mas facil asumir riesgos ahora con 10.000 que cuando tenga 100.000.
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xansuategi 02/02/20 11:37
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola Marcvictoria, es cierto que se puede diversificar, pero como he dicho es mi cashflow de un año, no voy a dormir mal y las posiblidades de perder en Teekay dinero son muy bajas. Claro que podria menter la mitad en aryzta pero y problablemente no pierda tampoco dinero a estas alturas de la pelicula y con la cotizacion de hoy. Pero por que iba a meter la mitad en aryzta si no se si va a conseguir los objetivos de aumentar sus margenes. Sin embargo en teeka a estas alturas ya sabemos que la compañia de TGP va cobrar mas de 200 millones de flujo de caja durante 10 años y ya hecho su restructuracion. Es cierto que algo puede pasar son seres vivos, pero para mi es el ahorro de un año y estoy dispuesto a exponerlo en teekay. Riesgos siempre hay pero muy bajos. Considero que si sale mal, no ganare mucho dinero, pero las posibilides de perder son pequeñas.Lo mismo pasa en aryzta a estas alturas, pero la tesis mas fiable para mi es la TGP. /TK. Si perdiera, lo asumiria, dudo que se pierda todo a estos precios. Y como digo es el ahorro de un año, el proximo generare mas cashflow.
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xansuategi 02/02/20 10:53
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Lo que vale es como esta ahora, la restructuración esta hecha en gran medida, queda la deuda de la matriz, pero ya veremos en cuanto se queda. Respecto a si quieren una deuda de 4,5x o 5,5x, me da igual solo me va retrasar la valoración para genera un poco mas de beneficio.La recompra de acciones de TGP, no lo se como esta, solo que se han comprometido a hacerlo. Si lo hacen mejorar el valor para todos.Lo que quiero decir es que a estos precios Teekay corp es un inversión que puede multiplicar x3 x4 o x5. Ya veremos la resolución de IDR y en que queda después la deuda de la matriz. Y TGP x 3 o 3,5 o 4 si lo hacen muy bien con la recompra de acciones.Respecto a que va haber sobrecapacidad los próximos 2 años, me da igual los contratos están firmados a 10 años. Suficiente para hacer una buena caja con teekay.
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xansuategi 02/02/20 10:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Porque la tesis de inversion se ha cumplido hasta ahora. Teekay tiene los contratos firmados y la empresa esta refinanciada. Se ha deshecho de los activos no considerados prioritarios o buenos. Por lo tanto es la tesis de inversion mas fiable. Su beneficio ya ha subido, ahora le queda reducir la deuda pero como los contratos son fijos y a mas de 10 años ya se sabe cuanto va ganar aproximadamente y al principios de 2022 habra dejado la deuda en 5,5x ebitda y aumentara ya el dividendo.Sin embargo en aryzta dependemos de que el gestor consiga mejorar los margenes para que la compañia mejore, si mejora los margenes un 6 % pasando de 9% a 15 % aryzta tiene tanto pontencial como teekay o mas pero tiene que hacerlo. Sin embargo Teekay no, ya ha cumplido el plan estrategico y los beneficios estan, y habra que esperar a los dividendos quiza y a la resolucion del IDR para que revalorice..Consol depende de los precios del carbon y estos a sus su vez del los del gas, que es una materia prima que ha bajado mucho de precio, Si vuelve a subir durante un periodo de tiempo consol volvera a valer mas pero no sabemos cuanto tiempo durara el petroleo , gas y carbon a precios tan bajos. Me refiero que la tesis de Teekay es mas fiable. Los ingresos estan hay, si o si y estan firmados vs las demas.Respecto a porque cae, no lo se, quiza la confundan y piensen que le afecta la bajada del petroleo y gas, tambien el coranavirus ayuda a que descienda la bolsa. Pero no hay mal que por bien no venga. Se abre una oportunidad de entrar a precios bajos.
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xansuategi 01/02/20 23:20
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No te preocupes por eso. Yo tengo mi casa casi pagada y mi trabajo. Tengo cashflow por 10000 euros al año. Si pasa algo tengo acceso a credito sin problema. Y como todo el mundo pretendo hacer dinero. Para invertir bien se capital importante y yo no lo tengo. Cuando se se tiene poco hay que arriesgar mas, que cuando se tiene mucho. 
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xansuategi 01/02/20 22:17
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Creo que por ahora esta claro que aryzta ha sido un error. Y Golar ya veremos lo que pasa. Por otro lado, renault ha bajado pero sigue teniendo mucho valor. Las acciones de nissan estan ahi, y cotiza a precio de derribo. Y averemos si es un error. Teekay tampoco parece un error.El señor mercado es soberano y a corto hace lo que le da la gana, pero en el medio largo plazo las cotizaciones pasan el valor real de las compañias. (momento de venta para nosotros) Ya veremos.
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xansuategi 01/02/20 21:56
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En todas las conferencias dijo parames que suprimio temporalmente el dividendo para financiarse y volveria a recuperarlo.  Si vuelve a pagar 0.7 al trimestre tenemos 2,8 y con TGP a 30 el dividendo es el 9% y con TGP a 40 es el 7%. Eso esperamos todos, que ponga en valor la compañía. Además se quedan mas de 1,2 al años para hacer crecer o recomprar acciones o lo que quieran.
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xansuategi 01/02/20 21:35
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No, me refiero, que IDR de teekay sobre TPG puede valer entre 350-550 millones, según les de y que si lo eliminan con un cambio de acciones, buscaran la manera para controlar el 51% de la compañía. Y que podría quedar asi, ya que aproximadamente posee el 30.
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