Contenidos recomendados por Luisep11

Luisep11 30/08/25 11:07

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Buenos días, aprovechando vuestros conocimientos, dado que ya se pueden descargar las transacciones de Morningstar y parece que la herramienta Portfolio Performance es de las más recomendables aunque no es fácil, os pediría que con el tiempo que necesiteis, hicieseis unas instrucciones con todos los pasos necesarios para novatos para trasladar el fichero descargado de Morningstar CSV a Portfolio Performance. Mirándolo en Google vienen unas instrucciones pero me fiaría más de las vuestras ya que podéis testar la descarga del fichero CSV desde Morningstar y si hay que hacer alguna modificación antes de importarlos desde Portfolio Performance. Gracias.

Luisep11 26/08/25 22:11

Ha respondido al tema Ya podemos invertir en Private Equity mediante el fondo Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc LU0196152788

El titulo del hilo es engañoso, este fondo no invierte en Private Equity, invierte en gestoras que si invierten en Private Equity...no es ni parecido

Luisep11 26/08/25 21:44

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si, hace las cuentas del Gran Capitán y al que opina otra cosa dice que manipula...país. Es alucinante, hace una suposición de que tienes 2 millones en fondos de inversión y obtienes una rentabilidad del 8% y como no reembolsas no tributa y suma esos 160.000 para calcular lo que se ahorra y claro le sale que tienes una renta total de 420K de rendimientos totales y pagas 24,5 k de impuestos, un 6%... con un par.Podria mejorar el ejemplo diciendo que tienes 10 millones en fondos y una plusvalía anual del 12%. es decir 1,2 millones que al no tributar le saldría unos impuestos netos del 1,67%...en fin.

Luisep11 26/08/25 21:09

Ha respondido al tema Ya podemos invertir en Private Equity mediante el fondo Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc LU0196152788

He echado un breve vistazo a este fondo y la verdad es que no hay nada que me convenza, para Morningstar tiene una calificación como Negative (análisis cualitativo). Esta clase tiene según MS un gasto corriente del 2,5%, que no es poco. Volatilidad a 5 años del 21,40 y según Ironia.Tech del 23,40. La máxima caída en este periodo de 5 años según MS ha sido del 32,12%...que no es poco y el Sharpe ha sido del 0,58, que no está mal pero tampoco es extraordinario. Vamos que es un fondo para pensárselo muy mucho antes de contratar. No estaría de más leer todo el apartado "Analisis" de Morninstar.

Luisep11 18/07/25 09:08

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenos días Karlos, He descargado y pasado el Avast además del Defender y no me salen amenazas, incluso con el antivirus completo. Sin embargo todavía en el histórico de Defender sigue saliendo todo lo que te he comentado, parece que debe ser una falsa amenaza. Saludos

Luisep11 16/07/25 09:54

Ha respondido al tema Aplicación "Cartera de Fondos" facilita el seguimiento de tus carteras de fondos

Buenos días, después de descargar tu herramienta carteradefondos, se ha bloqueado por Windows Defender, lo he vuelto a descargar y después de pasar el antivirus de Windows Defender dos veces, el rápido y el normal me ha quedado amenaza grave bloqueada en varios sitios pero en el último me sale un mensaje que me ha dejado inquieto. Me ha salido lo siguiente: Detectado: Trojan:Script/Sabsik.FL.A!ml "Corrección Incompleta" "Grave". "Estado, error en la cuarentena, es posible que esta amenaza o aplicación no se corrija por completo" "Detalles: Este programa es peligroso y ejecuta comandos de un atacante.".Esto es lo que me sale en una consulta que he realizado en Google: Sabsik es un troyano que ataca a los sistemas Windows y se centra en robar datos financieros La verdad es que estoy preocupado porque a pesar de pasar el Defender no se quita.Mi PC es relativamente nuevo y el sistema operativo es original

Luisep11 11/07/25 12:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Muchas gracias Miguel, Bravepawn, Samupu, Halicate y todos los que estais trabajando y colaborando en desarrollar esta nueva herramiento para seguimiento de carteras. Recuerdo que cuando comunicasteis que ibais a dejar la antigua Mi Cartera, me sentó muy mal y me molesté con Rankia, por dejarnos "abandonados", pero veo que pasadas unas fechas estáis trabajando para crear una nueva herramienta y veo que atendiendo las sugerencias de personas más experimentadas, aunque cuando vi que pedíais opiniones y aportaciones, yo os contesté, tal vez sin mucha diplomacia, que con coger lo mejor de la cartera de Morninstar y la antigua de Rankia era suficiente, tal vez las cosas no son tan sencillas.Estoy siguiendo vuestra herramienta y espero poder cargar con todos los consejos recibidos todas las transacciones de las carteras que tenía y agradezco especialmente vuestro ofrecimiento a que si tengo problemas os pueda enviar un fichero para que vosotros me ayudéis a cargarlo, espero que no sea necesario. Deseo que al final os quede un producto muy útil y con el tiempo y recursos suficientes, sea una referencia en este mundillo. Muchas gracias.

Luisep11 01/07/25 20:22

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

He llegado a "Show all" y he visto como aparecen las fecha y los VL del fondo desde su inicio. La idea sería como llevar esos datos a una hoja excell que tengo creada y que se actualice si puede ser automáticamente mejor. Supongo que eso se hará según anticipas con PowerQuery, VBA o Golang, algo que no se como se utiliza. Si alguien puede explicarlo de una forma fácil paso a paso como lo hizo Halicate os lo agradecería. Saludos.

Luisep11 01/07/25 19:00

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Muchas gracias por toda la información que has indicado. Iré viendo despacio y los "trucos" que has ido poniendo. He mirado Portfolio Perfomance y parece una buena opción, ahora no tengo tiempo o me da algo de pereza empezar con todo el proceso de aprendizaje, pero seguro que acabaré utilizando esa herramienta.Gracias a Halicate y su "programa" pude descargar todas las transaciones que hice y las tengo ya en CSV, que al final supe que es eso y lo pasé a excell. Supongo que a PP podré hacer una carga masiva con todas las transacciones desde excell. Yo también sigo utilizando MyTadvisor y de momento creo que va bien o no he visto fallos, aunque no he visto la forma de poner nuevos fondos. Les he mandado dos emails y sin respuesta.Ya he hecho la agrupación por Categoría Global pero a diferencia de lo que existía antes, solo se ordena por Alternative, Equity, Fixed Income y Money Market, en mi caso y dentro de cada apartado ya se ordena por orden alfabético. Antes por ejemplo ordenándolo por Fundamental el apartado Equity se ordenaba por ejemplo en RV Europea, RV USA, RV Dividends, RV Emergente...etc. y una vez ordenado así, pinchabas en rentabilidad y manteniendo ese orden se cargaban las rentabilidades u podías ver de un vistazo la evolución de fondos del mismo tipo... a mi me parecía bastante útil y es una de las prestaciones que han quitado.Tendré que ver la forma de incorporar los VL a la tabla.Muchas gracias y os sigo leyendo y aprendiendo.

Luisep11 01/07/25 10:35

Ha respondido al tema Cambios en Morningstar

Pues siento discrepar, la actualización de Morningstar es bastante peor, pero no solo por un tema de aspecto, sino porque han desaparecido funcionalidades. No me refiero solamente a la Cartera Transacional, que era muy útil.Antes ordenabas los fondos de la cartera por "fundamental" y quedaban ordenados por tipo de fondos, monetarios, bonos, rv europa, rv usa... etc. y una vez ordenado podías ver la rentabilidad y obtenías esas rentabilidades de fondos más o menos similares y ver su evolución y ahora todo eso no se puede.Las graficas son bastante peores...antes ponías la grafica de varios fondos y con el ratón podías seleccionar muy fácilmente la evolución en un periodo diferente al preestablecido.También había una opción "imprimir" que te daba un detalle amplio del fondo sin tener que ir mirando las diferentes pestañas. En fin que supongo que lo que quieren es ganar dinero con servicios de pago, nada nuevo.Lo único que si veo que es mejor es que ahora es más rápida, tal vez por quitar algunas de las prestaciones que antes tenía y que hacía "pesada" la herramienta, pero eso lo podían solucionar haciendo inversiones que está claro que no han querido hacer, más bien lo contrario.