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Geoff007 12/05/13 20:44
Ha respondido al tema Comprar y vender muchos valores en el año trabajando en corto plazo, ¿es malo?
Vaya amigo, no esperaba tu respuesta pero gracias! El placer es mio el poder interactuar con tantas personas tan cool! Mira, si sabes leer en ingles te recomiendo la pagina del www.cme.com tienen muchisimo material educativo sobre spreads muy buenos!. Tambien te recomiendo los libros Galen Burghardt (para esos libros son la biblia de los bonos). Tambien te recomiendo que si te decides operar spreads, uses un FCM directamente y no un broker. Un broker es un intermediario entre el FCM y TU, y la gran mayoria de los brokers no saben calcular los span-margin de los spreads. Un buen FCM es Advantage Futures, RJ O'Brian entre otros. Plataformas buenas y baratas? Esta CTS4 (incluso creo que pronto vienen un con un autospreader, pero no estoy 100% seguro). Los spreads como todo en bolsa tienen sus riesgos y hay spreads muy peligrosos como son los spreads del Gas Natural, los Crack-spreads, los spreads intra-mercados (Brent-WTI o Bonos de US vs Bund aleman etc). Yo recomiendo que te enfoques en spreads de bonos (NOB, TUT, TED etc) e intra meses de petroleo. Hasta hace poco el spread de indices Rusell2000 vs ES era muy atractivo Y el span margin son solo $50 dolares por spreads. Las combinaciones que puedes hacer con los spreads es realmente infinitas! Cobre vs Rio Tinto, Cobre vs dollar australiano vs rio tinto. Cobre NY vs Cobre Londres etc etc.. Yo solia mirar mas de 400 spreads diarios en mis graficos. Ve a la web del CME y te daras vida estudiando materiales muy buenos! suerte amigo!
Geoff007 12/05/13 07:22
Ha respondido al tema ¿Dónde conseguir informacion corporativa?
Te sugiero que mejor busque informacion de los bonos de esas corporaciones. Asi te ahorras mucho tiempo en analisis fundamentales Y al final es lo que dicta el precio de las acciones. Los bonos son como la bola de cristal de una economia o una corporacion. Aprende a leer sobre los sub bonds vs los seniors bonds etc etc. Mira el volumen de esos bonos corporativos y mira el spread de esos bonos vs los bonos del tesoro. etc etc. El wall street journal tiene esa informacion (delayed)Gratis en su seccion de Market Data corporate bonds. Hay otras webs con mas detalles, pero son de pago y algo costosas. Tambien FINRA tiene informacion de bonos coporativos muy detallada. Algunas web que puedes usar son: (algunas de pagos y algunas gratis) http://www.sec.gov/edgar/quickedgar.htm http://investor.gov/researching-managing-investments/researching-investments/using-edgar-researching-public-companies http://www.edgr.com/ http://online.wsj.com/mdc/page/marketsdata.html http://cxa.gtm.idmanagedsolutions.com/finra/MarketData/Default.aspx http://www.bondsonline.com/Todays_Market/Corporate_Bond_Spreads.php
Geoff007 12/05/13 07:17
Ha respondido al tema ¿Qué estudiar?
Hola amigo. No importa lo que estudies, puedes tener exito en bolsa. El problema es que no todo el mundo nace con una capacidad natural analitica e imaginativa Y esos dos requerimientos vitales para poder tener exito en bolsa. Cuando Yo Trabajaba en UBSPaniwebber y en Refco, muchos de los mejores traders eran ingenieros civiles, medicos, matematicos etc.. Nunca vi a un economista ser un buen trader en esos años, ya que lo mas peligroso en el mercado es tener una opinion intelectual de los hechos. AL mercado no le interesa tu opinion, es asi de simple. Yo pienso que lo ideal es que encontraras trabajo en un buen banco o un buen invoice broker y que de ahi aprendieras. Hay props que dan salarios y buenos entrenamientos como por ejemplo Jane Street o First New York Securities. Jane paga 80,000 anual de salario y el training dura 2 años. FNYS paga 45 mil anual y el training dura 18 meses Y cada 3 meses te pagan un % del profit que generes. Desafortundamente el 99% de los props no hacen eso, mas bien te roban! Mas que preguntar "que debo estudiar"? deberias preguntarte con honestidad "Tengo el caracter y la personalidad para la bolsa"?.. Que tan creativo soy? Que tan analitico soy? que tan diciplinado soy? que tan humilde soy para aceptar cuando estoy en un error?.. Si las respuestas son positivas, entonces hay unos libros que son mejores que cualquier universidad para operar en bolsa.
Geoff007 12/05/13 06:53
Ha respondido al tema Comprar y vender muchos valores en el año trabajando en corto plazo, ¿es malo?
Hola amigo. Si algo te funciona pues continua haciendolo hasta que deje de funcionar. El problema es que en la mayoria de los paises las inversiones de corta duracion tienden a pagar mas impuestos, pero si te va bien esto no deberia preocuparte mucho. Sin embargo, historicamente hablando las inversiones de mediano y largo plazo tienden a dejar mejores resultados que las inversiones mas cortas. Por ejemplo, existe el mito muy geenralizado de que los Hedge Funds hacen sus fortunas especulando en periodos de dias a semanas y eso no es 100% verdad. Los Hedge Funds lo que hacen es que hacen operaciones de carry trade (se endeudan con un apalancamiento del 3x1 en dollares y compran bonos de Brazil que pagan 10% anual y hacen cobertura cada 3 meses en las divisas para protegerse de las fluctuaciones) Y ahi parquean el 90% del capital, el resto del 10% del capital del fondo lo usan para especular en todos los mercados posibles, mitigando asi el riesgo ya que en realidad es un mega spread o un mega arbitrage lo que hacen en acciones, futuros, OTC, corporates bonds etc etc.. Unas de las cosas que estas haciendo correctamente es tener varias posiciones abiertas y no solo una. Eso es lo correcto! Y es por eso que insisto tanto en que aprendan a operar con spreads. Por ejemplo, en la imagen de abajo hay 13 posiciones puestas de spreads en diferentes mercados. El margen total de las 13 posiciones solo eran de $4,700 dolares!~
Geoff007 08/05/13 23:07
Ha respondido al tema Cuidado con Estados Unidos per un 41 % por encima de la media historica
Excelente post!! Gracias!
Geoff007 07/05/13 10:24
Ha respondido al tema Dinero Inteligente
Hola amigo.. no habia visto este mensaje! Illinois es un estado terrible para invertir en subastas inmobiliaria.. Terrible 101!!!. Te recomiendo que busques clubs de inversion que se enfoquen en estados capitalistas (Texas, Florida, Utah, Nuevo Mexico, Nevada etc).. Alejate de estados como california o new york, michigan o georgia..
Geoff007 29/04/13 19:30
Ha respondido al tema Dinero Inteligente
Hola amigo. Es probable que compraran cualquiera de las vias que comentas, aunque lo mas popular era comprar via REO..
Geoff007 29/04/13 05:43
Ha respondido al tema Dinero Inteligente
Hola amigo, Como dije antes. Es mejor meter dinero en un REIT de forma directa que comprar acciones de unj REIT. Y aparte del costo, el problema es que los tops REIT tienen un peformance inferior al sp500. Es mucho mas lucrativo invertir directamente en pequenos y medianos REIT independientes. Pero ya que insistes. Aqui mis favoritos: 1-HCN: Este Fondo se especializa en propiedades del sector de salud y pienso que deben capitalizar muy bien cuando entre en vigencia el ObamaCare en el 2014. 2-WPC: Este es de los pocos REIT que han tenido un peformance superior al Sp500. De echo, en los ultimos 4 anos han ganado 120%. 3-LRY: la correlacion con el sp500 en los ultimos anos es casi del 90% en promedio. 4-PSB: este es otro de los pocos REIT que han vencido constantemente al sp500. Su correlacion con el sp500 es casi del 85% a nivel general, pero en los ultimos doce meses ha vencido con diferencia el peformance del sp500. Recuerda que la mejor manera para saber si un stock va a subir o no es mirando el spread de sus bonos sub vs seniors. Con esto dicho, me gustaria exponer que conozco dos personas seniors que viven en espana y participan en REIT privados aqui en US. Lo se porque le compre 4 apt. Ellos compraron un complejo de edificios en la zona de Fontainebleau valorado en 1,5 millones de dolares por solo 220 mil dolares, no recuerdo exactamente la cantidad de apt del complejo, pero les salio mas o menos en 35 mil cada apt. Le metieron unos 200 mil en reparacion al complejo Y han vendido la unidad a 75 mil cada una. Le han sacado un verdadero paston en 6 meses! Ese REIT privado esta compuesto por 8 personas, 2 de espana y el resto Venezolanos y Dominicanos. Quien maneja ese REIT es un joven Cubano-estadounidence. En ese complejo de edificios el precio de mercado es 135 mil por apartamentos!. Yo te recomiendo que inviertas asi, en ese tipo de REIT que en los large REIT funds. PD: Yo no recomiendo REIT privados, ni como/donde invertir porque tomo muy en serio mi credibilidad Y no me siento comodo recomendado. Pero si quieres te puedo decir como encontrar REIT privados Y es usando los servicios de abogados inmobiliarios. Luego te puedo mostrar como evaluar que tan exitosos y serios son. Es bastante simple!
Geoff007 29/04/13 05:30
Ha respondido al tema Dinero Inteligente
Asi es!, Texas tiene un desempleo del 6% Y los salarios son altos y el costo de vida muy barato. Lo chisotoso es que Texas es un estado netamente republicano Y demograficamente la inmigracion hacia texas vienen de estados netamente democratas (socialistas) como California o Nuevo Mexico. Y veras como dentro de una decada o menos, Texas estara votando democrata.. Eso es lo que jamas comprendere de los de izquierdas! salen de su habitat porque estan jodido hacia un habitat con mas libertad economica y una vez alli, quieren que ese habitat se convierta en lo mismo del lugar del cual emigraron..
Geoff007 29/04/13 05:27
Ha respondido al tema Dinero Inteligente
Ft lauderdale es un gran lugar para invertir. Es predominantemente anglosajon y alli se respetan las leyes. Y claro amigo, cualquier pregunta estoy a tus ordenes.