ES0172242002 - Quality Inversión Moderada FI

Valor liquidativo (VL): 15,75 EUR
Fecha VL: 12/08/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

Quality Inversión Moderada FI - ES0172242002

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Quality Inversión Moderada FI - ES0172242002

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,09%
Rentabilidad 3 años: 0,22%
Rentabilidad 5 años: 0,18%
Rentabilidad 10 años: 0,38%

Información general del fondo ES0172242002

ISIN: ES0172242002
Categoría: Multi-Asset
Gestora: BBVA AM
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: ESTRON Index - €STER, Ice BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market EMU5, MSCI AC World cubierto USD, JPY al NDEEWNR
Patrimonio (AUM): 419.001.104 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 30 EUR
Fecha de lanzamiento: 08/10/2007
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Ratios del fondo Quality Inversión Moderada FI

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,56
Volatilidad (3 años): 0,06%
Máximo drawdown (5 años): -0,09%

Cartera del fondo

Betaminer I A EUR: 0,02%
INVESCO MK. PLC - S&P 500 UCITS ETF GBP: 0,02%
MULTI UNITS LUXEMBOURG - AMUNDI CORE S&P 500 SWAP USD: 0,02%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF GBP: 0,02%
FONDO|ALLIANZ ADVANCED FIX: 0,02%
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC BLACKROCK EUR ULTRA SHT CORE BD EUR ACC: 0,02%
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF ACC GBP: 0,02%
FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. BETAMINER BEHEDGED A SHS EUR: 0,02%
M&G EURO CREDIT PI EUR PI ACC: 0,04%
TRS ALTERNATIVE RISK PREMIA NOMF 1130 IN: 0,02%