España
ES0118858002 - BBVA Mi Objetivo 2026 FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,21 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,12%
Información general del fondo ES0118858002
- ISIN
- ES0118858002
- Categoría
- Other
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- M7EU Index - MSCI Europe Net Total Return E, SPTR500N Index - S&P 500 Net Total Return Index, SPTRNE Index - S&P 500 EUR Net Total Return Index, MSDEEEMN Index - MSCI Daily Euro EM Net EUR, EG00 - ICE BofAML Euro Government Index, ERLF Index - ICE BofAML 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Index, ESTRON Index - €STER
- Patrimonio (AUM)
- 92.951.013 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 30 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 16/06/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Existe un horizonte temporal (diciembre 2026), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable. Podrá invertirse 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, 0%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 15% de la exposición total en renta variable de emergentes), y el resto en renta fija pública/ privada, principalmente de OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La exposición a riesgo divisa será 0%-100%.
Ratios del fondo BBVA Mi Objetivo 2026 FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,09
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,06%
Cartera del fondo
- AMUNDI LUXEMBOURG S.A. FLOATING RATE EURO CORP ESG UCITS ETF DR EUR
- 0,11%
- Betaminer I A EUR
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRN 15/04/30 EUR1000
- 0,06%
- ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF GBP
- 0,08%
- FRENCH REPUBL BTF % 04Nov26
- 0,05%
- FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. BETAMINER BEHEDGED A SHS EUR
- 0,04%
- INF SW ZC 3.56 150527
- 0,04%
- INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC BLACKROCK EUR ULTRA SHT CORE BD EUR ACC
- 0,13%
- DWS INVESTMENT S.A. FLOATING RT NTS IC EUR
- 0,10%
- ISHARES PLC - € INFLATION LINK. GOVT. BD. UCITS ETF GBP ACC
- 0,08%