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ES0159158007 - BBVA Mi Objetivo 2031 FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,85 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
BBVA Mi Objetivo 2031 FI - ES0159158007
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,19%
Información general del fondo ES0159158007
- ISIN
- ES0159158007
- Categoría
- Other
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- M7EU Index - MSCI Europe Net Total Return E, SPTR500N Index - S&P 500 Net Total Return Index, SPTRNE Index - S&P 500 EUR Net Total Return Index, MSDEEEMN Index - MSCI Daily Euro EM Net EUR, EG00 - ICE BofAML Euro Government Index, ERLF Index - ICE BofAML 1-4 Year Euro Large Cap Corporate Index, ESTRON Index - €STER
- Patrimonio (AUM)
- 27.820.236 EUR
- Inversión mínima inicial
- 30 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 16/06/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World (para renta variable); y BofA Merrill Lynch Euro Government Index, BofA Merrill Lynch 1-4 Yr Euro Large Cap Corporate Excess Index y EONIA (para renta fija). Existe un horizonte temporal (diciembre 2031), siendo el objetivo reducir progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo e incrementar los más conservadores para ir reduciendo la volatilidad hasta situarse, llegado el horizonte, en un máximo del 10% de exposición a renta variable.
Ratios del fondo BBVA Mi Objetivo 2031 FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,4
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,09%
Cartera del fondo
- ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND UCITS ETF GBP
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRN 15/04/30 EUR1000
- 0,04%
- DWS INVESTMENT S.A. FLOATING RT NTS IC EUR
- 0,07%
- FRENCH REPUBL BTF % 17Jun26
- 0,09%
- FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. BETAMINER BEHEDGED A SHS EUR
- 0,04%
- AMUNDI LUXEMBOURG S.A. FLOATING RATE EURO CORP ESG UCITS ETF DR EUR
- 0,10%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,06%
- INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC BLACKROCK EUR ULTRA SHT CORE BD EUR ACC
- 0,13%
- ISHARES PLC - € INFLATION LINK. GOVT. BD. UCITS ETF GBP ACC
- 0,06%
- REP ES0000012E51 01-04-2026 1.98%
- 0,05%