ES0157663008 - Quality Inversión Decidida Fi

Valor liquidativo (VL): 18,67 EUR
Fecha VL: 12/08/2026
Rentabilidad YTD: 0,06%

Quality Inversión Decidida Fi - ES0157663008

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Quality Inversión Decidida Fi - ES0157663008

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,06%
Rentabilidad 1 año: 0,15%
Rentabilidad 3 años: 0,35%
Rentabilidad 5 años: 0,33%
Rentabilidad 10 años: 0,78%

Información general del fondo ES0157663008

ISIN: ES0157663008
Categoría: Multi-Asset
Gestora: BBVA AM
Clase de activo: Mixed Asset
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: ESTRON Index - €STER, Ice BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market EMU5, MSCI AC World cubierto USD, JPY al NDEEWNR
Patrimonio (AUM): 145.177.920 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 30 EUR
Fecha de lanzamiento: 08/10/2007
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Eonia + 20% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 70% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 15% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Ratios del fondo Quality Inversión Decidida Fi

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,8
Volatilidad (3 años): 0,09%
Máximo drawdown (5 años): -0,12%

Cartera del fondo

FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. VONTOBEL INSTL NTH AMR EQTY I USD ACC: 0,02%
JPM US SELECT EQUITY I2 ACC EUR: 0,02%
AQR STYLE CAPTURE UCITS IAE2: 0,03%
BETAMINER FD: 0,03%
Betaminer I A EUR: 0,03%
FONDO|BINDEX EUROPA INDICE: 0,03%
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C USD: 0,02%
LYXOR AMUNDI/WNT DIVERSIFIED I EUR: 0,02%
SCHRODER ISF US LARGE CAP IZ ACC USD: 0,02%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS: 0,02%