por moscatel · 41 comentarios
Fonditos Yo todavía no he cobrado el de Agosto (lo tengo en Renta 4). Dicen que hay una incidencia con Allfunds... Aldrinito En openbank cobrado como siempre sin problema. Será algo puntual y te lo abonarán cuando lo arreglen en tu banco.Un saludo!
España
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LU1261431768 - Fidelity Global Dividend
- Valor liquidativo (VL)
- 23,05 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Fidelity Global Dividend - LU1261431768
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,48%
- Rentabilidad 5 años
- 0,54%
- Rentabilidad 10 años
- 1,28%
Información general del fondo LU1261431768
- ISIN
- LU1261431768
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Purcell, Roberts
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net)
- Patrimonio (AUM)
- 1.950.863.791 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Global Dividend
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,14
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- LEGRAND SFI SA
- 0,03%
- NATIONAL GRID
- 0,03%
- NOVARTIS AG
- 0,03%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,04%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,04%
- TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
- 0,03%
- UNILEVER PLC
- 0,03%
- VINCI
- 0,03%
- CME GROUP INC.
- 0,03%
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