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LU1261431768 - Fidelity Global Dividend

Valor liquidativo (VL)
22,74 EUR
Fecha VL
15/06/2026
Rentabilidad YTD
0,08%
Fidelity Global Dividend - LU1261431768
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Fidelity Global Dividend - LU1261431768

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,08%
Rentabilidad 1 año
0,10%
Rentabilidad 3 años
0,46%
Rentabilidad 5 años
0,58%
Rentabilidad 10 años
1,25%

Información general del fondo LU1261431768

Categoría
Equity
Gestora
Fidelity
Clase de activo
Equity
Patrimonio (AUM)
1.861.088.214 EUR
Indicador de riesgo (SRRI)
4/7
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Fidelity Global Dividend

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,11
Volatilidad (3 años)
0,09%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

UNILEVER PLC
0,03%
VINCI
0,04%
DEUTSCHE BORSE AKTIENGESELLSCHAFT
0,03%
LEGRAND SFI SA
0,03%
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS AG
0,03%
NATIONAL GRID
0,04%
NOVARTIS AG
0,03%
ROCHE HOLDING AG
0,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
0,04%
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
0,04%

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