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El estocástico es un oscilador utilizado en el análisis bursátil. El estocástico sigue la relación entre cada precio de cierre y el rango reciente de máximos y mínimos. El estocástico mide la capacidad de los alcistas o bajistas para cerrar el precio de cotización cerca de su máximo o su mínimo del día. Cuando los precios suben tienden a cerrar cerca del límite superior y viceversa cuando bajan.

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¿Qué es el estocástico?

El estocástico es un indicador desarrollado por George Lane compuesto por dos líneas que se conocen como %K y %D.
El estocástico está basado en que cuando los precios suben, el precio de cierre se aproxima más a los máximos del día, y cuando los precios bajan el precio de cierre se encuentra más cercano a los mínimos de la sesión.

 

El estocástico establece en porcentaje sobre como está el precio de cierre de la sesión respecto al rango de precios del periodo de cálculo (ya sea un rango diario, 5 días...)

 

¿Para qué sirve el estocástico?

La funcionalidad del estocástico se ve cuando los valores no se encuentran en tendencias fuertes. Se emplea para determinar los distintos zig-zags en los que se van moviendo los precios, y proporcionar señales de compra y venta.


El estocástico es un indicador normalizado que se mueve dentro de una escala de 0 a 100 y presenta dos áreas o niveles que adquieren especial importancia cuando son alcanzadas por el indicador. Consideramos que el estocástico estará señalando que:

  • El activo está sobrevendido si las líneas del estocástico (%K, %D) se sitúan en la zona entre 0 y 20.
  • El activo está sobrecomprado si las líneas del estocástico se encuentran en la zona entre 80 a 100.

Las señales de cambio de tendencia que nos da el estocástico, son más fuertes si el estocástico se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa.


Estas áreas señaladas en el estocástico marcan también las zonas de sobreventa y sobrecompra respectivamente.

bandas estocástico

 

¿Cómo se utiliza el estocástico?

Los parámetros por defecto que se utilizan en el Estocástico Clásico son 14 para %K y 7 para %D, en donde 14 es el periodo en días que se toma de referencia para los cálculos y 7 para calcular la versión allanada de %K. A este Estocástico Clásico también se le conoce como Estocástico Rápido. También se emplea otra versión que se conoce como Estocástico Lento y que utiliza 3 parámetros siendo el último un nuevo suavizado que se aplica a las líneas, cuyo valor por defecto suele ser 3. El estocástico generalmente utiliza una media móvil de 5 dias para la %K y una media móvil de 3 días para la %D.

 

Estrategias con el Estocástico

  • El estocástico proporciona señal de compra cuando se produce un corte de la línea %K por encima de %D en la zona de sobreventa 0-20(30).
  • El estocástico activa una señal de venta cuando se produce un corte de la línea %K por debajo de %D en la zona de sobrecompra (70) 80-100.

Los cortes de líneas marcan un cambio de dirección en los precios, el problema estriba en que no es posible cuantificar la amplitud del movimiento.

Señales estocástico

Estrategias con divergencias en el estocástico

  • Cuando exista una divergencia alcista, comprar y poner un stop de protección por debajo del último mínimo de los precios.
  • Cuando detectemos una divergencia bajista, vender al descubierto y ponga stop de protección por encima del último máximo.

Divergencia estocástico

El Stop loss se pondrá a la altura de la flecha pequeña (verde en el caso alcista y roja en el caso bajista)

 

Sugerencia de Trading con estocástico:

  • Si el mercado está en tendencia hay que utilizar los cruces del indicador fuera de las áreas de sobrecompra y sobreventa para incrementar las posiciones en la dirección de la tendencia.
  • En un mercado con fuerte tendencia Alcista incrementar las posiciones largas (alcistas) cada vez que la línea %K se sitúe por encima de la %D.
  • En un mercado con fuerte tendencia Bajista incrementar las posiciones cortas (bajistas) cada vez que la línea %K se sitúe por debajo de la %D.

 

Esta estrategia de piramidación con el estocástico, hará incrementar de forma sustancial los beneficios en las posiciones ganadoras, eso sí, hay que ser mucho más riguroso con los stop loss (límitar pérdidas).


 

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