Ya solo nos queda un mes para cumplir el segundo año de la cartera por fundamentales. Mientras que el mes pasado fue uno de los peores para nuestra cartera, en relativo frente al índice, este mes ha sido uno de los mejores frente al índice. Estas son las cosas que provoca un mercado al borde de un ataque de nervios. Primero empezaremos por los cambios:
Venta de 570 acc. Unipapel.
Compra de 1.750 acc. Mediaset.
En el proximo post comentamos los motivos y analizaré Mediaset.
Según las normas de la cartera ambas operaciones se realizarán a precio de cierre de hoy.
http://www.rankia.com/blog/buy-hold/646990-evolucion-cartera-empezamos-otro-ano
Pasemos ahora a estudiar la evolución de la cartera.
Empezaremos, como siempre, viendo la composición actual de la cartera:
Para estudiar la rentabilidad de la cartera, a la perdida de la cartera actual (-6.953,08€) debemos sumarle los beneficios obtenidos mediante dividendos y la rentabilidad o perdida de las operaciones cerradas. Esto lo podemos hacer viendo la siguiente página:
Podemos observar que una vez añadido los dividendos (3.586,88€) y las operaciones cerradas (4.000€) el resultado en estos 11 meses es un beneficio de 644,35€ lo que supone una rentabilidad del 1,07%.
El ibex en este periodo ha pasado del 9.890 al 8.372 lo que supone una perdida del -15,35%, por lo que la diferencia de evolución es del 16,42%. Vamos a compararnos también con el ibex + dividendos. El ibex pagaba un 5,5% en dividendos a fecha de inicio de la cartera y como llevamos 11 meses vamos a restarlo a nuestra evolución. Por lo tanto, la evolución contra el ibex, incluidos dividendos, seria del 11,38% (el 16,42% - el 5,04%).
En el acumulado de estos 23 meses tenemos una perdida del -1,94% (644,35€ de estos meses menos 1808,74€ de perdidas del año pasado). El ibex en el inicio estaba en el 11969, lo que supone una bajada del -30,02% por lo que batimos al ibex en un 28,08% y al ibex con dividendos en un 18,54%.
Aquí tenéis un gráfico de la evolución en este periodo, comparado con el ibex:
Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis.
Un saludo.