Duda fondo de inversion

Muy buenas;

Tengo una duda a ver si me podeis ayudar.

Contraté un fondo de inversión en Dólares y viendo que ayer el Euro se desplomaba di orden de venta que el intermediario aceptó. El caso es que viendo que hoy no lo tenía abonado me he puesto en contacto con él y después de su extrañeza me comenta que según la central al ser ayer fiesta en Luxemburgo la orden no ha entrado y que si quiero puedo volver dar la orden hoy.

Hoy el Euro recupera terreno y pierde el 1% con respecto a ayer.

Lo extraño de todo esto es que, aunque ayer fuera fiesta, el fondo sí cambió el valor liquidativo con lo que, sí que cotizó.

Mi duda es la siguiente, si un mercado permanece cerrado, el valor liquidativo ¿no debería permanecer inalterado? y si no permanece inalterado ¿no se debería poder comprar o vender?.

Muchas gracias y saludos