¿Alguien usa Portfolio Performance para gestionar sus fondos?¿Os interesa la automatización de traspasos y compras?

Pues eso, ahora que tengo más de un broker, esto se vuelve un tanto incontrolable, con el tiempo además vas acumulando más fondos, algunos ya cerrados, pero que quieres tener el histórico.

El introducir traspasos y hacer un seguimiento al dedillo de todas las operaciones y detectar posibles errores se hace complicado.
El un programa más pensado para la bolsa, pero también se puede usar para fondos, aunque no cuenta con las facilidades de gestionar traspasos entre fondos y el cuadrar dichos traspasos.

Tango ideas sobre cómo poder hacer el seguimiento de los traspasos entre fondos pudiendo detectar errores en la introducción de los traspasos y cómo poder controlar en qué momento se han realizado importaciones masivas y facilitar dichas importaciones.

El PP es un gran programa que te permite hacer análisis muy  bueno de tu cartera común con origen en distintos brokers.

Pero no está orientado a fondos (para los alemanes no hay gran diferencia entre un fondo y un valor en bolsa, no tienen operaciones de traspaso ni beneficios fiscales por ellos, así que para ellos es una simple compra y venta, aunque aún así no está mal saber de dónde sacaste dinero de un fondo con idea de llevarlo a otro).

Si a alguien le interesa el tema, podemos hablar de ello.

¡Hola! Descubrí la aplicación hace poco y estuve investigando sobre cómo registrar los traspasos, mirando también en el foro oficial (en inglés). Los traspasos los estoy registrando como sell en el fondo origen y como buy en el de destino, ya que realmente se produce una compra/venta de participaciones, aunque a nivel fiscal en España no contabiliza como una venta real y no se pagan impuestos. El dinero está fuera de mercado (no invertido) durante ese periodo por lo que afecta al cálculo del rendimiento de la cartera. En la aplicación la venta figura como realized gains pero diría que no afecta al cálculo del TWR y MWR de la cartera, que es para lo que utilizo la aplicación. Tampoco estoy 100% seguro de ello. Las suscripciones las registro como Delivery (inbound) en vez de Buy ya que no me interesa llevar seguimiento de una cuenta de cash.

Dado que llevo años con mi cartera solo he registrado los movimientos desde 2025, registrando las posiciones a día 1 del año como Delivery. Mi histórico anterior es muy complejo ya que tengo muchos movimientos y trapasos como para darlos de alta.

Eso no lo debes hacer, afecta luego al flujo de dinero y a los cálculos de rentabilidad.

El traspaso de un fondo no es una venta y una compra, el dinero no pasa por tus manos y por la cuenta real de efectivo.
Si pretendes luego mirar los apuntes de la cuenta del operador será un lio tremendo.
Además algunos dan interés en cuenta de efectivo (myinvestor)

La forma que recomendaban en foros era mediente entregas (saliente) y (entrante).

Las que sí tienes que apuntar como Compra son las suscripciones y las retiradas como venta (contra la cuenta de efectivo del operador o la que haya sido realmente si como ironia no tiene una cuenta de efectivo).

Pero eso es luego muy difícil de seguir y como apuntes algo mal no hay quien lo cuadre.

Mirando por ahí, he buscado una solucion más estilo contable: usar una cuenta operativa de traspasosinternos del operador. Ahí sí: vendes y compras contra esa cuenta no contra la de efectivo, así puedes buscar más fácilmente apuntes faltantes.

Tras un ciclo de traspasos la cuenta debe volver a 0.

Eso refleja mejor el ciclo real: el broker da orden a las gestoras, la gestora del saliente vende y valora en fecha valor, manda el dinero a la gestora entrante (sin pasar por tu cuenta) y la del fondo entrante compra con su fecha valor.

Registrando participaciones y cantidad exacta total (no la el valor liquidativo) que te proporciona el broker, lo tienes cuadrado al dedillo y hasta puedes hacer los apuntes parciales sin esperar a que llegue al otro, e importar operaciones por separado.

Para los traspasos externos otra cuenta a parte de traspasos externos, así puedes registrar operaciones en vuelo y meter los apuntes por separado de cada broker.

Con este método todo lo registras como compra o venta, si son suscripciones o reembolsos usando la cuenta de efectivo o la real.

Si son traspasos internos contra la cuenta de traspasos del broker de los fondos.

Si son externos contra la cuenta común de traspasos externos.

Las entregas (Delivery) no las usas, sólo una Entrega (entrante) ( o delibery inbound) para el ajuste de participaciones iniciales del fondo si no has metido todo el histórico.

Yo utilizo PP desde 2020, y estoy encantado con la aplicación. Los traspasos los registro como venta y compra, que es lo que son. No le veo ningún problema de control. Cuando el broker registra el movimiento de salida, meto las participaciones vendidas y las fecha y automáticamente el programa me comprueba el importe, lo mismo en la entrada. En la cuenta asociada aparece una entrada y una salida por el mismo importe.

Además mensualmente compruebo los saldos de todas las cuentas y veo que cuadran, metiendo en ese momento las custodias si las hay, y si hubiera dividendos también.

Lo de la cuenta de traspasos internos me parece una idea interesante, igual lo pruebo. Traspasos externos no hago.

Hola,

Llevo poco tiempo usando Portfolio Performance y recientemente me he encontrado con un problema a la hora de tener las cotizaciones históricas automatizadas de un fondo de Vanguard. He leído que los de Vanguard suelen dar problemas. Concretamente es el Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc IE00B42W4L06, ¿podríais indicarme cómo solucionáis vosotros este tipo de casos? 
Hasta ahora casi siempre lo resolvía con yahoo finance, pero en este caso no soy capaz.

Un saludo

Yo daría el alta del Fondo en formato 'Instrumento vacío' con estos parámetros:

   

Y podría hacer un seguimiento del fondo directamente en Yahoo Finance mediante su Tickers de la bolsa de Frankfurt (0P0000XR9M.F