Qué opinión tenéis sobre DWS Invest Croci Sectors Plus (LU1278917452)

Hola Samet,

Mi opinión es que este gestor que comentas bo es que lleve mucho fondos, si no que esta a cargo de la linea CROCI, realmente por el tipo de metodología que usan el gestor tiene poco que buscar o invertir (es lo que me gusta a mí de este fondo). Copio la estrategia
Política de inversión
Los activos del subfondo se invierten en renta variable global de gran capitalización de Europa, EE. UU. y Japón seleccionada según la metodología CROCI y la estrategia CROCI Sectors. La estrategia busca seleccionar acciones con las ratios de precio/beneficio más bajas (EcPE) CROCI de los tres sectores con los menores valores de EcPE. Los sectores aptos para la selección son: servicios de telecomunicación, consumo discrecional, consumo básico, atención sanitaria, tecnología de la información, industria, materiales, servicios públicos y energía. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual.

Como ves, el gestor poco interviene en la toma de decisión de las compañias en las que invertir.
En cuanto al tema de desempeño de este año, 2 sectores planos y 1 que ha subido mucho pero lo que mas subio de ese sector han sido las 7 magníficas que no lleva ninguna.
Lo bueno de los fondos, son traspasables, si no te convence pues se traspasa y listo, yo he aumentado posición.

lo que se me ocurre a mi es que hayan rotado a sectores que lo estan haciendo peor que el mercado.

yo creo que no es culpa del gestor, este fondo sigue una metodología, básicamente un algoritmo, yo voy a esperar, creo que las acciones con ese bajo PER, algún día empezaran a dar su fruto. Si estoy en lo cierto, no creo que influya el gestor en este fondo.

Yo siento disentir. Si en un fondo de gestión activa no influye el gestor, no tienen sentido las comisiones. 

Saludos

esta es la cartera al final de enero de este año

Pues hab rotado la cartera

Otro indicio preocupante: el patrimonio del fondo “DWS Invest CROCI Sectors Plus” está cayendo de forma alarmante: 940 M€ el 28dic23, 729 M€ el 08feb24, 640 M€ el 22feb24. Una pérdida del -32% del patrimonio en 2 meses que va mucho más allá de su caída de cotización, -6% este año: hay estampida. Cuando el rio suena es que lleva agua… 🤔

Esa información, ¿dónde se puede consultar?

El patrimonio actual de un fondo se ve en su ficha en morningstar, solo el último disponible. Es posible que alguna web de los anteriores, no se, yo los conozco porque guardo copia pdf de la ficha de vez en cuando. Tambien pueden consultarse las cifras anteriores en informes periodicos que emite la casa gestora.  El patrimonio sigue cayendo, ahora es inferior a 22feb, aunque la cotización es algo mayor.

Va muy cargado de sector energía que lo ha hecho mal:

Y consumo defensivo no lo ha hecho muy bien.

❤  ❤  ❤ 

Hola Samet:
Si, ya sé que el actual se puede ver ahí, pero yo me refería al histórico, porque como has dado datos de diciembre, comienzos de febrero.... pensé que lo sacabas de alguna güeb, pero veo que es porque guardas pdfs.
Salu2, P.