Hola @Triath;
Al intentar hacer el X-Ray de una cartera, me encuentro con un problema, y es que alguno de los fondos, no los considera y su porcentaje en la misma, lo distribuye proporcionalmente entre el resto que sí considera.
Por ejemplo: En la siguiente cartera:
| Comgest Growth Europ. Smaller Compa. Eur Acc | F0GBR04M0F | 4,04
| DPAM Invest B Equities NewGems Sust. B Cap. | FOGBR05KP2 | 10,22
| Fundsmith Equity Fund Sicav T Eur Acc | F00000OHVY | 9,30
| Flossbach von Storch Bond Opportunit R T | F00000XXY3 | 11,03
| MFS Meridian Funds Prudent Wealth AH1 Eur. | F00000PMR6 | 9,07
| Morgan Stanley Invest. Fu. Asia Opportun. AH € | F00000X0M9 | 8,52
| Morgan Stanley Invest. Fun Glob. Opport. AH Eur. | F00000LNTR | 3,71
| Robeco Global Consumer Trends Equities D Euro | F0GBR04BXI | 10,01
| Seilern Stryx World Growth Eur H R | F0000020J3 | 12,99
| Threadneedle Global Small. Cies. AE € Acc | F00000M1MH | 9,22
| Bellevue Fun (Lux) BB Adamant Medtech HB Eur | F00000LYFQ | 4,90
| ERSTE WWF Stock Environment Eur R=1 Eur Hed. | F00000222C | 4,00
| PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor Eur Acc. | F0GBR050MN | 3,00
No tiene en cuenta el ERSTE, pero sí el Bellevue, que en la siguiente no
| Bellevue Fund (Lux) BB Adamant Medtech HB € | F00000LYFQ | 4,90
| Comgest Growth Europ. Smaller Compa. Eur Acc | F0GBR04M0F | 4,04
| DPAM Invest B Equities NewGems Sust. B Cap. | FOGBR05KP2 | 10,22
| Flossbach von Storch Bond Opportunit R T | F00000XXY3 | 11,03
| Fundsmith Equity Fund Sicav T Eur Acc | F00000OHVY | 9,30
| MFS Meridian Funds Prudent Capital AH1 Eur. | F00000Y4Z0 | 9,07
| Morgan Stanley Invest. Fu. Asia Opportun. AH € | F00000X0M9 | 6,87
| Morgan Stanley Invest. Fun Glob. Opport. AH Eur. | F00000LNTR | 12,36
| Robeco Global Consumer Trends Equities D Euro | F0GBR04BXI | 10,01
| Seilern Stryx World Growth Eur H R | F0000020J3 | 12,99
| Threadneedle (Lux) Global Smaller Cies. A E Eur Acc | F00000M1MH | 9,22
En ésta, el 4,90 % del Bellevue, no lo considera y lo distribuye entre el resto proporcionalmente a sus porcentajes en cartera.
Por favor ¿Me puedes decir qué es lo que hago mal o dejo de hacer para poder dar solución a esto?
Muchas gracias.