Pongamos que el 30/03/2017 compro 1879,33 participaciones que me cuestan 25.000 euros y que el 15/12/2016 compro 1.134,17 participaciones que me cuestan 15.000.
A fecha 27 de Abril de 2017, las 3.013,5 participaciones valen 40.178 euros.
Cual es la rentabilidad de estas aportaciones?
Gracias
Veamos.
El valor a 27/04 es de 40178/3013,5 = 13,3327 €/participación.
Las primeras las compraste a 25000/1879.33 = 13,3026 €/participación, por lo que su rentabilidad será:
[(13,3327 - 13,3026)/13,3026] *100 = 0,226 %
De forma análogas las segundas tienen una rentabilidad de 0,810 %.
Si lo que quieres es saberlo anualizado, divide estas rentabilidades por el número de días desde que compraste cada una y multiplica el resultado por 365.
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.
Saludos
Buenos días andestain,
Para añadir un poco más de dulce a la respuesta que te ha dado Witten, te enlazo con este artículo de Enrique Roca que seguro que también te ayuda. " Rentabilidad de un fondo de inversión"
Un saludo
Muchas gracias Juan Diego, interesante aportación.
Saludos