Guinness Global Equity Income Fund: disponible en España tras el aterrizaje de Guiness AM

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Guinness Global Equity Income Fund: disponible en España tras el aterrizaje de Guiness AM
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Guinness Global Equity Income Fund: disponible en España tras el aterrizaje de Guiness AM

Tras la noticia del aterrizaje de la gestora británica Guinness AM, he buscado info sobre los fondos a los que podemos acceder, y me ha llamado la atención el fondo Guinness Global Equity Income Fund, uno de los fondos que pasan a estar disponibles en nuestro país distribuidos por Selinca.

El fondo Guinness Global Equity Income Fund se encuentra en la categoría de renta variable global e incorpora 35 valores de forma equiponderada cuyo retorno sobre el capital debe ser elevado (más del 10%) de manera persistente en cada uno de los 10 años precedentes. Se intenta buscar empresas que tengan capacidad de aumentar sus dividendos. Para ello, normalmente invierten en compañías cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de dólares y su ratio de equity/deuda  sea menor de 1x. También suelen limitar a un máximo del 30% la inversión en un mismo sector. Su análisis es básicamente bottom-up.

El fondo Guinness Global Equity Income Fund ha obtenido unos retornos bastante consistentes, batiendo a su índice de referencia  y con un rendimiento superior a la media de los competidores en su categoría en los últimos tres años.

Cuenta con dos globos en cuanto al rating de sostenibilidad recien incorporado en Morningstar, así como 5 estrellas.

Su volatilidad es del 9,99% (desviación típica a 3 años) y su ratio de sharpe de 0,89. Los gestores cuentan con un alfa de 2,64 respecto al ínidice (MSCI World High Diidend Yield NR USD).

A continuación os proporciono las rentabilidades del Guiness Global Equity Income Fund así como sus principales posiciones, su locaclización y los sectores en los que está invertido.

Principales posiciones del Guinness Global Equity Income Fund

  1. Mattel Inc (Estados Unidos - Consumo Cíclico) : 3,3%
  2. Unilever PLC (Reino Unido - Consumo Defensivo) : 3,2%
  3. Largan Precision Co Ltd (Taiwan - Tecnología) : 3,1%
  4. Japan Tobacco Inc (Japón - Consumo Defensivo) : 3,1%
  5. Eaton Corp PLC (Estados Unidos - Industria) : 3,1%
  6. Sonic Healthcare Ltd (Australia - Salud) : 3,1%
  7. Danone SA (Consumo Defensivo - Francia) : 3%
  8. Johnson & Johnson (Estados Unidos - Salud) : 3%
  9. CA Inc (Estados Unidos - Tecnología) : 3%
  10. Aflac Inc Estados Unidos - Servicios Financieros) : 3%

Localización geográfica y ponderación por sectores del fondo Guinness Global Equity Income Fund

Rentabilidades del fondo Guinness Global Equity Income Fund

 

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