Sobre el cobro de dividendos en un fondo de distribución

Hola
Quisiera plantearos una pregunta sobre algo que no tengo claro del todo.
¿En qué se basa el importe a percibir mensualmente en un fondo de distribución? ¿En un % sobre la cantidad aportada a ese fondo, al valor liquidativo de ese fondo al momento del cobro mensual?
Por ejemplo, el Invesco emerging Local Currences LU0495688789 dice que el 02/01/2014 el importe del dividendo es de 0,03.
Perdonad si a estas alturas pregunto...¿Qué significa eso?
Gracias y un saludo.

Hola fondue

¿De dónde has sacado este dato?

Cuando hablamos del rendimiento de los fondos de distribución hablamos siempre del porcentaje sobre el patrimonio. En la página de Morningstar puedes ver el porcentaje repartido en los últimos 12 meses y la frecuencia de pago. En el fondo que tú propones el rendimiento es de un 4,44% y la frecuencia de pagos es mensual.

Es decir, si tienes 1.000€ todos los meses a la hora de cobrar el dividendo, al largo de un año te darían 44,40€.

Ten en cuenta que la cotización subirá y bajará a lo largo del año, si al principio del año tienes 1.000€ y después de un mes tienes 900€, aunque el dividendo fuese siempre el mismo (4,44%/12) se calcularía sobre un importe menor. Esto puede pasar también a favor.

Un saludo.

Los datos los he sacado de una página indicada por Kapandji.
http://www.fondidoc.it/Dettaglio/Index/INVE22
Hasta cierto punto interesaría un fondo con un dividendo fijo.

A mi modesto entender la explicacion es simple:
Ese dividendo de la pagina italiana es en euros por participacion y por mes.
Como el VL del fondo es 7.10 euros, si tuvieras 1000 euros, tendrias 140.8 participaciones
Entonces 140.8 participaciones x 0.03 euros mensuales de dividendo x 12 meses = aprox 50 euros, que es un 5%.
Hay meses que es 0.02, además de las variaciones del VL que dice Marcos Luque (antes conocido como mfluque, jajaja). Por eso el dividendo de morningstar sale algo menor
Espero haberte ayudado