Aunque ya se han pasado las fechas, vendrá bien para los finales de los próximos años. Por otro lado, por poner un apunte más, la estrategia tendría aún menos riesgos si se hace con futuros del mismo índice. Por ejemplo, combinando una apuesta compradora en DAX con otra vendedora en Mini o Micro Dax. Son técnicamente productos distintos así que no se cancelan entre sí, y se pueden aplicar las minusvalías sin generar plusvalías, pero como su subyacente es el mismo podemos aplicar exactamente (o casi exactamente) el mismo precio para ambos.
Saludos.
#329299
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Lo explicas, para novatos en opciones, y asi apredemos,lo de jp cuando ganan o cin que ganan mas?
LAs estrategias con varias opciones simultaneas son operaciones de Rango. Aquí te la explica bastante bien https://opcionescallyput.com/collar-trade-o-estrategia-de-collar/ Al collar clásico (call vendida + Put comprada) le añaden una put vendida, es una manera muy inteligente de reducir el coste de la operación y sustituir las acciones
La put vendida es posiblemente la mejor forma de generar dinero con opciones y para los operadores europeos una de las más desconocidas. Con esta put adquieres el la obligación de comprar un activo a un precio determinado. Al vender esta put recibes una prima , esta prima reduce sensiblemente el precio de la put comprada.
Se que no te aclaro mucho, pero es que entender este tema requiere un esfuerzo por tu parte de lectura......
#329301
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Estás capturas que pones son de DeGiro? U otro broker? Gracias
Es una estrategia para cubrir la cartera que tienen invertida en el SP500. Limita las pérdidas a partir de 6515. Para abaratar el coste de cobertura también limitan las ganancias de la cartera a 7195, y la cobertura de pérdidas la limitan en 5495 (por debajo esta estrategia ya no cubriría más la cartera).
En porcentajes, aproximadamente limitan sus pérdidas a un 5%. Y para abaratar limitan sus ganancias también a un 5%, y lo abaratan más limitando también las cobertura de pérdidas en un 20%. Osea que si el SP500 sube o baja más del 5% en el trimestre, ellos ganan/pierden como máximo es 5%. Pero si baja más de un 20%, seguirían sumando pérdidas ya que la cobertura de ahí no pasa, si el SP500 cae un 23% pues perderían solo un 5% + un 3% (23%-20%) = 8 %.
De esta forma la cobertura les sale casi gratis, y solo arriesgan ganar menos si llegase a subir más del 5% en el trimestre. Así pueden invertir sin mucho riesgo, a cambio de ganar no más de un 5% cada trimestre, que sigue siendo un 20% aproximado al año.
