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LU0218912151 - Vontobel US EQUITY H ACC EURH
- Valor liquidativo (VL)
- 357 EUR
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Vontobel US EQUITY H ACC EURH - LU0218912151
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- -0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 1,02%
Información general del fondo LU0218912151
- ISIN
- LU0218912151
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Krutov, Walczak, Chang
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- S&P 500 - TR
- Patrimonio (AUM)
- 65.827.830 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 21/11/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel US EQUITY H ACC EURH
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,06
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- BROADCOM INC.
- 0,03%
- ALPHABET INC.
- 0,06%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,04%
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
- 0,03%
- IRON MOUNTAIN INCORPORATED NEW
- 0,04%
- MASTERCARD INCORPORATED
- 0,04%
- OACT 191219 GBPUSD
- 0,04%
- RB Global Inc. Registered Shares o.N.
- 0,03%
- SYNOPSYS, INC.
- 0,03%
- WASTE MANAGEMENT, INC.
- 0,04%