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LU0040507039 - Vontobel Emerging Markets Eq B Acc USD
- Valor liquidativo (VL)
- 969,51 USD
- Fecha VL
- 14/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,27%
Vontobel Emerging Markets Eq B Acc USD - LU0040507039
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,27%
- Rentabilidad 1 año
- 0,26%
- Rentabilidad 3 años
- 0,56%
- Rentabilidad 5 años
- 0,13%
- Rentabilidad 10 años
- 0,42%
Información general del fondo LU0040507039
- ISIN
- LU0040507039
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Schild, Chelat, Souccar
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets TR net
- Patrimonio (AUM)
- 125.665.997 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 03/11/1992
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel Emerging Markets Eq B Acc USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,73
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,31%
Cartera del fondo
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,09%
- SK HYNIX INC.
- 0,09%
- ACCTON TECHNOLOGY CORP
- 0,03%
- CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED
- 0,03%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,03%
- ELITE MATERIAL CO. LTD.
- 0,03%
- NETEASE INC
- 0,03%
- PRICESMART INC
- 0,03%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,10%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,04%