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LU0848325378 - Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD
- Valor liquidativo (VL)
- 292,62 USD
- Fecha VL
- 05/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,23%
Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD - LU0848325378
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,23%
- Rentabilidad 1 año
- 0,23%
- Rentabilidad 3 años
- 0,75%
- Rentabilidad 5 años
- 0,53%
- Rentabilidad 10 años
- 1,38%
Información general del fondo LU0848325378
- ISIN
- LU0848325378
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Loehrhoff
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI All Country World Index TR net
- Patrimonio (AUM)
- 29.612.819 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 13/12/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener la mayor plusvalía posible a largo plazo. El compartimento invierte principalmente en acciones y valores similares. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte a escala mundial, principalmente en valores de sociedades que contribuyen a un sistema económico sostenible y que mantienen dentro de su sector una posición de mercado líder.
Ratios del fondo Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,3
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,34%
Cartera del fondo
- ABBVIE INC.
- 0,04%
- AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY
- 0,03%
- ALPHABET INC.
- 0,04%
- APPLE INC.
- 0,07%
- FORTINET, INC.
- 0,03%
- GE AEROSPACE
- 0,02%
- INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,04%
- STANDARD BANK GROUP
- 0,03%
- WABTEC CORP
- 0,03%