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IE0007472990 - Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 209,01 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc - IE0007472990
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
- Rentabilidad 10 años
- -0,09%
Información general del fondo IE0007472990
- ISIN
- IE0007472990
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vanguard
- Equipo gestor
- Vanguard Fixed Income Group
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Bloomberg EUR Government Float Adjusted Bond Index in EUR
- Patrimonio (AUM)
- 2.470.288.838 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/09/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo utiliza un enfoque de inversión de gestión pasiva - o indexación - y su objetivo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (el «Índice»).
Ratios del fondo Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- 2.500000 % Frankreich EO-OAT 2024(27) 20270923
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 0% BDS 25/11/30 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/05/28 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% BDS 25/11/33 EUR1000REG S
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 0,01%
- FRANCE OAT 0.75% BDS 25/11/28 EUR1
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,01%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,01%