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IE00B246KL88 - Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 123,63 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,12%
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund - IE00B246KL88
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,12%
- Rentabilidad 1 año
- -0,11%
- Rentabilidad 3 años
- -0,10%
- Rentabilidad 5 años
- -0,50%
- Rentabilidad 10 años
- -0,45%
Información general del fondo IE00B246KL88
- ISIN
- IE00B246KL88
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vanguard
- Equipo gestor
- Vanguard Fixed Income Group
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index in EUR
- Patrimonio (AUM)
- 337.284.630 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/08/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo trata de ofrecer una rentabilidad coherente con la del Barclay Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Year Index (AA- y superior), un índice de bonos ponderado por el mercado de valores de renta fija gubernamentales denominados en euros.
Ratios del fondo Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- -0,01
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,53%
Cartera del fondo
- FRANCE (GOVT OF) 2% BDS 25/05/48 EUR1
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF) 4% BDS 25/04/60 EUR1
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF) 4% TB 25/04/55 EUR1000
- 0,04%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 2.5% BDS 15/01/47 EUR1
- 0,03%
- FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF)
- 0,03%
- 1.800000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) 20530814
- 0,04%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
- 0,05%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% BDS 15/08/48 EUR0.01
- 0,05%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% NTS 15/08/46 EUR1
- 0,06%