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LU1323611340 - UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(EURh) Qa
- Valor liquidativo (VL)
- 256,42 EUR
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,23%
UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(EURh) Qa - LU1323611340
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,23%
- Rentabilidad 1 año
- 0,18%
- Rentabilidad 3 años
- 0,45%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- Rentabilidad 10 años
- 1,21%
Información general del fondo LU1323611340
- ISIN
- LU1323611340
- Categoría
- Equity
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Hickey-Jones, Jokich, Magill
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Patrimonio (AUM)
- 102.041.413 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/01/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo UBS (Lux) Eq SICAV-Long Term Themes (USD)(EURh) Qa
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,71
- Volatilidad (3 años)
- 0,14%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,30%
Cartera del fondo
- SERVICENOW, INC.
- 0,02%
- ELI LILLY AND COMPANY
- 0,02%
- EQUINOR ASA
- 0,02%
- MICRON TECHNOLOGY, INC.
- 0,03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,06%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,05%
- AMAZON.COM, INC.
- 0,03%
- BANK OF IRELAND GROUP PLC
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,06%