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LU0087798301 - UBAM Dr.Ehrhandt German Equity AC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 2.841,27 EUR
- Fecha VL
- 14/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
UBAM Dr.Ehrhandt German Equity AC EUR - LU0087798301
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,14%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,35%
- Rentabilidad 5 años
- 0,36%
- Rentabilidad 10 años
- 0,84%
Información general del fondo LU0087798301
- ISIN
- LU0087798301
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Union Bancaire Privée
- Equipo gestor
- Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG / DJE Investment S.A., Kapital
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Dax Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 16.629.765 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/05/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Alemania.
Ratios del fondo UBAM Dr.Ehrhandt German Equity AC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,83
- Volatilidad (3 años)
- 0,09%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- DEUTSCHE TELEKOM AG
- 0,04%
- DWS GROUP GMBH & CO KGAA
- 0,09%
- E.ON SE
- 0,07%
- HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,04%
- SAP SE
- 0,03%
- 2.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20261209
- 0,20%
- CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,03%
- STRABAG SE
- 0,05%
- TUI AG
- 0,03%
- VONOVIA SE
- 0,03%