España
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LU0029761706 - UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 281,97 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR - LU0029761706
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,13%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0029761706
- ISIN
- LU0029761706
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Union Bancaire Privée
- Equipo gestor
- Graub, Buhler
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ESTR (Euro Short Term Rate)
- Patrimonio (AUM)
- 105.332.693 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 18/12/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Compartimento expresado en EUR que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.
Ratios del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,35
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,02%
Cartera del fondo
- 2,484% DNB BANK 25/29 FLR MTN
- 0,02%
- 3,176% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
- 0,02%
- 3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
- 0,02%
- BANK OF MONTR FRN Oct29 EMTN
- 0,02%
- COOPERATIEVE FRN Jul28
- 0,02%
- NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
- 0,02%
- NORDEA BANK ABP 3.16% BDS 21/02/29 EUR100000REG S
- 0,02%
- TORONTO-DOMINION BANK(THE) FLTG RT SNR NTS 28/07/28 EUR100000
- 0,02%
- UBS GROUP AG FRN 12/05/29 EUR200000
- 0,02%
- WELLS FARGO & COMPANY FLTG RT CALL NTS 22/07/28 EUR100000 117 1
- 0,02%