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LU0569862609 - UBAM Global High Yield Solution Ahc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 211,81 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
UBAM Global High Yield Solution Ahc EUR - LU0569862609
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,25%
- Rentabilidad 10 años
- 0,43%
Información general del fondo LU0569862609
- ISIN
- LU0569862609
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Union Bancaire Privée
- Equipo gestor
- Graub, Ten Kate
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 253.022.670 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 03/12/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invierte sus activos principalmente en títulos denominados en euros. Invierte su patrimonio neto en cualquier momento, principalmente en bonos y otros valores de deuda. Tendrá una exposición nominal neta de entre 80% y 120% en productos de alto rendimiento mediante el uso de CDS (Credit Default Swaps), como parte de una gestión eficaz de la cartera.
Ratios del fondo UBAM Global High Yield Solution Ahc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- TREASURY NOTE 15.05.2029
- 0,04%
- TREASURY NOTE 30.04.2027
- 0,03%
- TREASURY NOTE 30.09.2027
- 0,04%
- TREASURY NOTE 31.01.2029
- 0,04%
- TREASURY NOTE 31.03.2029
- 0,04%
- TREASURY NOTE 31.05.2027
- 0,03%
- TREASURY NOTE 31.07.2027
- 0,03%
- TREASURY NOTE 31.08.2027
- 0,03%
- TREASURY NOTE 31.08.2028
- 0,04%
- TREASURY NOTE 31.10.2027
- 0,03%