España
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ES0137942001 - TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35,
- Valor liquidativo (VL)
- 14,61 EUR
- Fecha VL
- 26/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, - ES0137942001
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
Información general del fondo ES0137942001
- ISIN
- ES0137942001
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Trea AM
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Fecha de lanzamiento
- 08/05/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35,
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,41
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,01%
- APPLE INC.
- 0,01%
- DSV AS
- 0,02%
- KEYENCE CORPORATION
- 0,19%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,01%
- NOVO NORDISK A/S
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,01%
- Trea 3G Credit Opportunities E
- 0,05%
- BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 1.75% MTN 09/03/28 EUR1000
- 0,01%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,01%