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ES0125240038 - NB Capital Plus

Valor liquidativo (VL)
2.047,24 EUR
Fecha VL
27/08/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
NB Capital Plus - ES0125240038
NB Capital Plus - ES0125240038

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo ES0125240038

ISIN
ES0125240038
Categoría
Bond
Gestora
Trea AM
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
AFI FIAMM
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
31/05/1989
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo NB Capital Plus

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,03
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,06%

Cartera del fondo

AIR FRANCE - KLM 8.125% MTN 31/05/28 EUR100000REG S
0,01%
CRELAN SA MTN RegS
0,01%
PKO BANK POLS VAR Sep27 EMTN
0,01%
Sydbank AS VAR 11/12/29
0,01%
MILPW 18/09/2027 9,875%
0,01%
UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI 3.875% UNDATED BDS EUR200000REG S
0,01%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.75% NTS 30/11/26 EUR100000REG S
0,01%
CAIXABANK SA VAR UNDATED BDS EUR200000
0,01%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0% MTN 13/10/28 EUR100000REG S
0,01%
KUTXABANK SA 0% BDS 14/10/27 EUR100000
0,01%

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