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LU0294221253 - Templeton Global Total Return N € H1
- Valor liquidativo (VL)
- 14 EUR
- Fecha VL
- 18/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,16%
Templeton Global Total Return N € H1 - LU0294221253
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,16%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
- Rentabilidad 10 años
- -0,21%
Información general del fondo LU0294221253
- ISIN
- LU0294221253
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Ho, Hasenstab
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Index
- Patrimonio (AUM)
- 35.891.737 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/08/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Templeton Global Total Return N € H1
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,1
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F, NOTES, UNSECURED, NTNF, 9.68486%, 1/01/31
- 0,03%
- BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F, NOTES, UNSECURED, NTNF, 9.68486%, 1/01/33
- 0,04%
- COLOMBIAN TES, BONDS, UNSECURED, B, 9.25%, 5/28/42
- 0,03%
- ECUADOR REPUBLIC OF, SENIOR BOND, REG S, 6.90%, 7/31/35
- 0,04%
- INDIA GOVERNMENT BOND, SR UNSECURED, SR UNSECURED, 7.18%, 8/14/33
- 0,04%
- MALAYSIA GOVERNMENT BOND, BONDS, SR UNSECURED, 0417, 3.899%, 11/16/27
- 0,07%
- GOVERNMENT OF MEXICO, SENIOR BOND, M 20, 8.50%, 5/31/29
- 0,03%
- GOVERNMENT OF SOUTH AFRICA, 9.00%, 1/31/40
- 0,03%
- GOVERNMENT OF SOUTH AFRICA, SENIOR BOND, 8.50%, 1/31/37
- 0,02%
- INDIA GOVERNMENT BOND, SR UNSECURED, SR UNSECURED, 6.79%, 10/07/34
- 0,03%