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LU0131126228 - Franklin High Yield Fund A(acc)USD
- Valor liquidativo (VL)
- 25,12 USD
- Fecha VL
- 02/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Franklin High Yield Fund A(acc)USD - LU0131126228
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 0,50%
Información general del fondo LU0131126228
- ISIN
- LU0131126228
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Dieffenbacher, McGiveran, O'Connor, Salvin, Voyles
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index
- Patrimonio (AUM)
- 83.081.603 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 01/03/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Ingresos corrientes altos invirtiendo principalmente en títulos de renta fija de emisores norteamericanos, y en ocasiones no norteamericanos, que ofrecen la más alta rentabilidad sin excesivo riesgo.
Ratios del fondo Franklin High Yield Fund A(acc)USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,81
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 6.375% SRN 15/02/32 USD150000144A
- 0,01%
- CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP CORP 4.5% BDS 15/08/30 USD1000144A
- 0,01%
- CLYDESDALE ACQUISITION
- 0,01%
- DEXKO GLOBAL INC 7.5 4/15/2032
- 0,01%
- FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 0% BDS 01/09/22 USD100000
- 0,04%
- MRT MID PART/MRT MID FIN
- 0,01%
- KEVLAR S.P.A. 6.5% BDS 01/09/29 USD200000144A
- 0,01%
- MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 4/15/2030
- 0,01%
- RAIN CARBON INC 12.25% BDS 01/09/29 USD2000144A
- 0,01%
- WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN 6.75 01/15/2034
- 0,01%