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LU0300744322 - Templeton Global High Yield
- Valor liquidativo (VL)
- 15,68 EUR
- Fecha VL
- 11/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,27%
Información general del fondo LU0300744322
- ISIN
- LU0300744322
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Voyles, G. Belk, Salvin, Hasenstab, Ho
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
- Patrimonio (AUM)
- 8.919.001 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/09/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Templeton Global High Yield
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,58
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- ECUADOR (REPUBLIC OF) 0.5% BDS 31/07/35 USD1000REG S
- 0,03%
- HUNGARY 4.75% MTN 24/11/32 HUF10000
- 0,02%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 8.75% MUN BD 31/01/44 ZAR1 1
- 0,02%
- SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 9% MUN BD 31/01/40 ZAR1 1
- 0,03%
- MALAYSIA(GOVERNMENT OF) 3.582% BDS 15/07/32 MYR1000
- 0,02%
- KENYA(REPUBLIC OF) 9.75% AMORT NTS 16/02/31 USD200000REG S
- 0,02%
- REPUBLIC OF COLOMBIA 9.25% BDS 28/05/42 COP100000 B
- 0,02%
- DOMINICAN REPUBLIC 5.875% BDS 30/01/60 USD150000REG S
- 0,01%
- FEDERAL HOME LOAN BANK OF NEW YORK 0% NTS 03/08/22 USD100000
- 0,01%
- FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10% BDS 01/01/31 BRL1000
- 0,02%