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LU0152980495 - Templeton Global Bond A Acc €
- Valor liquidativo (VL)
- 24,9 EUR
- Fecha VL
- 18/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- 0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,03%
Información general del fondo LU0152980495
- ISIN
- LU0152980495
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Franklin Templeton
- Equipo gestor
- Ho, Hasenstab
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan Global Government Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 178.460.170 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/02/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Templeton Global Bond A Acc €
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F, NOTES, UNSECURED, NTNF, 9.68486%, 1/01/31
- 0,07%
- COLOMBIAN TES, BONDS, UNSECURED, B, 9.25%, 5/28/42
- 0,03%
- GOVERNMENT OF NORWEGIAN, REG S, 1.75%, 2/17/27
- 0,05%
- GOVERNMENT OF SOUTH AFRICA, 9.00%, 1/31/40
- 0,04%
- MALAYSIA GOVERNMENT BOND, BONDS, SR UNSECURED, 0417, 3.899%, 11/16/27
- 0,05%
- QUEENSLAND TREASURY CORP, LOCAL GOVT GUARN, SR UNSECURED, REG S, 144A, 1.75%, 7/20/34
- 0,03%
- SPAIN GOVERNMENT BOND, SR UNSECURED, SR UNSECURED, REG S, 144A, 3.15%, 4/30/35
- 0,02%
- TREASURY CORP OF VICTORIA, LOCAL GOVT GUARN, SR UNSECURED, MTN, 2.00%, 11/20/37
- 0,06%
- UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND, UNSECURED, 4.25%, 11/15/34
- 0,03%
- URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND, 3.875%, 7/02/40
- 0,03%