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LU0570151448 - State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 10,42 EUR
- Fecha VL
- 16/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - LU0570151448
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,03%
- Rentabilidad 5 años
- -0,15%
- Rentabilidad 10 años
- -0,12%
Información general del fondo LU0570151448
- ISIN
- LU0570151448
- Categoría
- Bond
- Gestora
- State Street Global Advisors
- Equipo gestor
- State Street Global Advisors France SA
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Bloomberg Global Treasury 40% Germany 40% France 20% Netherlands Custom Index
- Patrimonio (AUM)
- 753.409 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 50 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/06/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 4% BDS 15/01/37 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% BDS 25/11/33 EUR1000REG S
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% BDS 25/11/35 EUR1REG S
- 0,01%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 3.75% BDS 15/01/42 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 1.5% BDS 25/05/31 EUR1
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(29) 20290224
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,01%
- FRANCE OAT 0.75% BDS 25/11/28 EUR1
- 0,01%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 2.5% BDS 15/01/47 EUR1
- 0,01%