España
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LU0438093006 - State Street EMU Government Bond Index Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 13,16 EUR
- Fecha VL
- 16/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
State Street EMU Government Bond Index Fund - LU0438093006
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- -0,05%
Información general del fondo LU0438093006
- ISIN
- LU0438093006
- Categoría
- Bond
- Gestora
- State Street Global Advisors
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Patrimonio (AUM)
- 7.517.247 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 25/08/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo State Street EMU Government Bond Index Fund
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- FRANCE (GOVT OF) 3.5% BDS 25/11/33 EUR1000REG S
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 4.5% BDS 25/04/41 EUR1
- 0,01%
- FRENCH REPUBL OAT 2.4% 24Sep28
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2022(29) 20290224
- 0,01%
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2% BDS 22/11/32 EUR1REG S
- 0,01%
- FRENCH REPUBL OAT 3% 25May33
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% BDS 25/10/27 EUR1000
- 0,01%
- FRANCE(GOVT OF) 3.2% BDS 25/05/2 3.2% 25/MAY/2035
- 0,01%