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LU0106243719 - Schroder ISF Japanese Small Caps
- Valor liquidativo (VL)
- 227,3 JPY
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
Schroder ISF Japanese Small Caps - LU0106243719
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
- Rentabilidad 1 año
- 0,24%
- Rentabilidad 3 años
- 0,51%
- Rentabilidad 5 años
- 0,49%
- Rentabilidad 10 años
- 1,46%
Información general del fondo LU0106243719
- ISIN
- LU0106243719
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Takahashi
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- JPY
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 452.611.397 JPY
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 JPY
- Fecha de lanzamiento
- 13/10/1993
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder ISF Japanese Small Caps
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,83
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- HAMAKYOREX CO LTD
- 0,02%
- HIBINO CORP
- 0,03%
- MEIDENSHA CORPORATION
- 0,03%
- MUSASHINO BANK
- 0,04%
- NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INC
- 0,03%
- S&B FOODS INC
- 0,03%
- SHINMAYWA INDUSTRIES
- 0,03%
- SIMPLEX HLDGS INC
- 0,02%
- TAKUMA CO
- 0,03%
- TANSEISHA CO LTD
- 0,02%