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LU0149534421 - Schroder ISF Hong Kong Eq
- Valor liquidativo (VL)
- 435,18 HKD
- Fecha VL
- 16/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
Schroder ISF Hong Kong Eq - LU0149534421
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,26%
- Rentabilidad 1 año
- -0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,19%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,38%
Información general del fondo LU0149534421
- ISIN
- LU0149534421
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Lee, Zheng
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- HKD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Hong Kong (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 3.144.607.243 HKD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 HKD
- Fecha de lanzamiento
- 09/08/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder ISF Hong Kong Eq
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,13
- Volatilidad (3 años)
- 0,19%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,38%
Cartera del fondo
- AIA GROUP LIMITED
- 0,05%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 0,09%
- KERRY PROPERTIES LIMITED
- 0,02%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,07%
- TRIP.COM GROUP LTD
- 0,02%
- ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
- 0,02%
- BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED
- 0,03%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 0,02%
- PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
- 0,03%
- STANDARD CHARTERED PLC
- 0,05%