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LU0365775922 - Schroder ISF Greater China

Valor liquidativo (VL)
90,43 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,17%
Schroder ISF Greater China - LU0365775922
Schroder ISF Greater China - LU0365775922

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,17%
Rentabilidad 1 año
0,41%
Rentabilidad 3 años
0,47%
Rentabilidad 5 años
0,02%
Rentabilidad 10 años
1,55%

Información general del fondo LU0365775922

ISIN
LU0365775922
Categoría
Equity
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Liu Lee, Lo
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI Golden Dragon (Net TR) Index
Patrimonio (AUM)
221.567.183 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
28/03/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Schroder ISF Greater China

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,53
Volatilidad (3 años)
0,19%
Máximo drawdown (5 años)
-0,42%

Cartera del fondo

AIA GROUP LIMITED
0,04%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
0,08%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED
0,02%
DELTA ELECTRONICS, INC.
0,03%
MEDIATEK INC
0,03%
MEITUAN
0,02%
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
0,03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO
0,10%
TENCENT HOLDINGS LIMITED
0,09%
ZIJIN MINING GROUP CO. LTD.
0,02%

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