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LU0638090042 - Schroder ISF Global Cities Real Estate
- Valor liquidativo (VL)
- 215,34 EUR
- Fecha VL
- 16/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
Schroder ISF Global Cities Real Estate - LU0638090042
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,32%
Información general del fondo LU0638090042
- ISIN
- LU0638090042
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Machin, Walker
- Clase de activo
- Property
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)
- Patrimonio (AUM)
- 13.289.628 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/10/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder ISF Global Cities Real Estate
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,22
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,32%
Cartera del fondo
- SIMON PROPERTY GROUP, INC.
- 0,04%
- VENTAS INC
- 0,02%
- VIVMARK RESIDENTIAL
- 0,02%
- WELLTOWER INC.
- 0,08%
- DIGITAL REALTY TRUST, INC. USD0.01
- 0,05%
- EQUINIX INC
- 0,06%
- GOODMAN GROUP ORD
- 0,03%
- PROLOGIS, INC.
- 0,06%
- PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY
- 0,03%
- Realty Income Corp
- 0,03%
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