España
Acceder
LU0224509561 - Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR Hedged
- Valor liquidativo (VL)
- 179,68 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR Hedged - LU0224509561
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,24%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,19%
Información general del fondo LU0224509561
- ISIN
- LU0224509561
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Machin, Walker
- Clase de activo
- Property
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD)
- Patrimonio (AUM)
- 14.849.972 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/10/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Conseguir crecimiento de capital mediante la inversión en renta variable y renta fija de empresas de propiedad globales.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR Hedged
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,26
- Volatilidad (3 años)
- 0,16%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,39%
Cartera del fondo
- PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY
- 0,03%
- Realty Income Corp
- 0,03%
- SIMON PROPERTY GROUP, INC.
- 0,04%
- VENTAS INC
- 0,02%
- WELLTOWER INC.
- 0,08%
- AVALONBAY COMMUNITIES, INC.
- 0,02%
- DIGITAL REALTY TRUST, INC. USD0.01
- 0,05%
- EQUINIX INC
- 0,05%
- GOODMAN GROUP ORD
- 0,03%
- PROLOGIS, INC.
- 0,06%