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LU0562314475 - Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

Valor liquidativo (VL)
317,73 USD
Fecha VL
16/06/2026
Rentabilidad YTD
0,28%
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc - LU0562314475
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc - LU0562314475

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,28%
Rentabilidad 1 año
0,32%
Rentabilidad 3 años
0,90%
Rentabilidad 5 años
0,94%
Rentabilidad 10 años
1,62%

Información general del fondo LU0562314475

Categoría
Equity
Gestora
Schroders
Clase de activo
Equity
Patrimonio (AUM)
59.358.464 USD
Indicador de riesgo (SRRI)
5/7
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados fronterizos. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados fronterizos. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 50 y 70 sociedades.

Ratios del fondo Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

Comisiones (TER)
0,03%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,49
Volatilidad (3 años)
0,14%
Máximo drawdown (5 años)
-0,20%

Cartera del fondo

ADNOC DRILLING CO
0,05%
ADNOC Logistics & Services
0,05%
GEMADEPT CORP
0,04%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (JSC)
0,06%
HOA PHAT GROUP JSC
0,06%
JOINT STOCK COMPANY KASPI.KZ
0,03%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO
0,03%
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK B
0,04%
VINCOM JSC
0,06%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
0,05%

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