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LU0562314475 - Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 320,93 USD
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,28%
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc - LU0562314475
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,28%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,76%
- Rentabilidad 5 años
- 0,88%
- Rentabilidad 10 años
- 1,59%
Información general del fondo LU0562314475
- ISIN
- LU0562314475
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Sidani, Wilson
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR)
- Patrimonio (AUM)
- 61.855.018 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 15/12/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados fronterizos. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados fronterizos. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 50 y 70 sociedades.
Ratios del fondo Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,31
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- ADNOC DRILLING CO
- 0,04%
- ADNOC Logistics & Services
- 0,05%
- GEMADEPT GROUP CORP
- 0,05%
- HALYK BANK JSC
- 0,05%
- HOA PHAT GROUP JSC
- 0,05%
- MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK B
- 0,04%
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
- 0,05%
- VINCOM JSC
- 0,08%
- JOINT STOCK COMPANY KASPI.KZ
- 0,04%
- KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO
- 0,03%